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Basisdaten

WKN: A2AHPD
ISIN: LU1400865769
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 3,70%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,30%
1 Jahr: 3,07%
3 Jahre: 2,14%
5 Jahre: 7,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 12. 2017)

10,27 $

0,04 $ / 0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016991,28€
20171.030,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,35%
3 M3,23%
6 M-5,40%
lfd. Jahr-8,28%
1 Jahr-4,95%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
0,14%

Der Fonds strebt eine positive Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum an, und sein Ziel ist eine Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5 % p.a. übersteigt. Er setzt ein breites Spektrum an Anlageideen und -methoden ein, um ein Engagement von Vermögenswerten aus sämtlichen Wirtschaftssektoren weltweit zu erzielen. Hierzu zählen unter anderem Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumente, Rohstoffe, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds geht keine Engagements in landwirtschaftlichen Rohstoffen ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,26%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,85k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,80%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta3,50k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,77k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (09. 12. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (09. 12. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (09. 12. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (09. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1452KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 277KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2949KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: Herr David Millar
Herr Dave Jubb
Herr Richard Batty
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.05.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,04 Mio. USD

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