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Basisdaten

WKN: A2AH8K
ISIN: IE00B8W3KL39
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,29%
1 Jahr: -1,97%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,94%
1 Jahr: 3,12%
3 Jahre: 13,48%
5 Jahre: 29,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

1,04 €

0,97 € / 93,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.069,00€
20171.046,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M-5,28%
6 M-6,58%
lfd. Jahr-8,29%
1 Jahr-1,97%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,01%
Wertentwicklung seit Auflage
5,60%

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachsutm zu erzielen. Hierzu wird überwiegend (mindestens 90% des Fondsvermögens) in hochverzinsliche Anleihen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPRINT COMMUNICATIONS1,90%
ARDAGH PACKAGING1,70%
HCA Holdings1,30%
Altice1,10%
Avolon Holdings1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,04%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,29k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,87%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,74k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,15k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

SPRINT COMMUNICATIONS1,90%
ARDAGH PACKAGING1,70%
HCA Holdings1,30%
Altice1,10%
Avolon Holdings1,10%
Charter1,10%
SFR Group1,10%
Tenet Healthcare1,10%
Ladder Capital1,00%
Valeant1,00%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

USA75,80%
Welt6,80%
Europa17,40%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Telekommunikationsdienstleister7,80%
Gesundheit / Healthcare7,70%
gewerbliche Dienstleistungen6,90%
Technologie6,00%
Baustoffe5,90%
Bergbau5,60%
Verpackungsindustrie5,40%
Chemie4,60%
Medien / Photographie3,00%
Divers20,20%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten94,30%
Geldmarkt/Kasse5,70%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

US-Dollar100,20%
Euro-0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4173KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2208KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2054KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Chris Barris
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.05.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
120,51 Mio. EUR

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