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Basisdaten

WKN: A2AGPV
ISIN: IE00BZ56RG20
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,70%
1 Jahr: 23,21%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,49%
1 Jahr: 6,61%
3 Jahre: 31,95%
5 Jahre: 101,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

20,60 $

0,24 $ / 1,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.047,99€
20171.285,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,19%
3 M8,20%
6 M5,62%
lfd. Jahr7,99%
1 Jahr11,16%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
21,96%

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des WisdomTree US Quality Dividend Growth Index nachzubilden. Der Index ist ein fundamental gewichteter Index und besteht aus Dividendenpapieren mit Wachstums- und Qualitätseigenschaften, die an der NYSE oder NASDAQ notiert sind. Das Fondsportfolio entspricht einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson6,20%
APPLE INC4,10%
Microsoft Corp3,70%
Pepsico Inc2,90%
AbbVie Inc2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,46%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,80k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,87%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,03k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio18,29k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Johnson & Johnson6,20%
APPLE INC4,10%
Microsoft Corp3,70%
Pepsico Inc2,90%
AbbVie Inc2,80%
Altria Group2,80%
Boeing Co2,50%
McDonalds Corp.2,40%
HOME DEPOT INC2,30%
Amgen Inc.2,20%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Finanzen5,10%
Grundstoffe4,00%
Informationstechnologie20,60%
Gesundheit / Healthcare19,90%
Industrie / Investitionsgüter19,40%
Konsumgüter zyklisch17,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,90%
Energie0,40%
Immobilien0,10%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3035KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 313KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7232KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1736KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,33%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Mellon Capital Management Corp.
Fondsgesellschaft:WisdomTree Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,08 Mio. USD

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