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Basisdaten

WKN: A2AGK5
ISIN: LU1390462262
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 5,07%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,94%
1 Jahr: 8,84%
3 Jahre: 12,10%
5 Jahre: 31,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

51,78 €

-0,04 € / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.023,80€
20171.076,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,50%
3 M1,00%
6 M0,99%
lfd. Jahr1,69%
1 Jahr5,07%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,62%
Wertentwicklung seit Auflage
7,64%

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Mischfonds investiert weltweit flexibel in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente und Währungen. Darüber hinaus werden Erträge durch Optionsstrategien angestrebt. Die Investitionen können über Direktinvestments, Fonds sowie Derivate erfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Pictet - Global Emerging Debt-HI EUR7,38%
UniEuroRenta HighYield7,34%
Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR A Acc.6,00%
UniEuroRenta Corporates M5,95%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds4,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,77%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,68k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,61%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,27k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio23,38k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

Pictet - Global Emerging Debt-HI EUR7,38%
UniEuroRenta HighYield7,34%
Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR A Acc.6,00%
UniEuroRenta Corporates M5,95%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds4,96%
Goldman Sachs Emer. Markets Debt Portfolio Base Acc.4,95%
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund4,84%
Philip Morris4,72%
Daimler4,71%
MUZINICH FUNDS - ShortDurationHighYield Fund Hed. EUR acc.3,97%

Länderverteilung (22. 06. 2017)

Deutschland7,09%
Welt64,06%
Kanada5,41%
Großbritannien3,82%
Kasse3,71%
USA15,91%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Renten49,34%
Aktien46,95%
Geldmarkt/Kasse3,71%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Divers96,29%
Kasse3,71%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 733KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 646KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
24,00 Mio. EUR

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