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Basisdaten

WKN: A2AGK2
ISIN: IE00BYVJW411
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,34%
1 Jahr: 1,55%
3 Jahre: -1,41%
5 Jahre: -7,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

7,77 $

-0,70 $ / -8,99%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,98%
3 M-13,61%
6 M-15,09%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des ZyFin Turkey Sovereign Bond Laddered Index, der auf einem Korb von Staatsanleihen basiert, die von der Regierung der Türkei begeben wurden, auf Türkische Lira (TRY) lauten und unterschiedliche Laufzeiten aufweisen. Zur Erfüllung des Anlageziels investiert der Fonds direkt im Rahmen einer Primäremission von Staatsanleihen der Regierung der Türkei (sofern diese Anleihen unverzüglich nach der Emission notiert werden) oder über Sekundärmärkte in ein Anleiheportfolio, das, soweit möglich und zweckdienlich, die Indexanleihen enthält.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

9,50% TURKGB 12 Jan 202217,09%
11.00% TURKGB 2 March 202217,01%
8.50% TURKGB 10 July 201916,81%
11.00% TURKGB 24 Feb 202716,68%
10.60% TURKGB 11 Feb 202616,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

9,50% TURKGB 12 Jan 202217,09%
11.00% TURKGB 2 March 202217,01%
8.50% TURKGB 10 July 201916,81%
11.00% TURKGB 24 Feb 202716,68%
10.60% TURKGB 11 Feb 202616,28%
10.40% TURKGB 27 March 201916,12%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 93KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 343KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 394KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 126KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,89%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.
Fondsgesellschaft:Lemanik Asset Management S.A., Dublin Branch
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.09.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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