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Basisdaten

WKN: A2AGFW
ISIN: LU1389273696
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,86%
1 Jahr: 17,47%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,32%
1 Jahr: 19,64%
3 Jahre: 29,88%
5 Jahre: 68,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

3.540,57 CZK

0,21 CZK / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016998,87€
20171.177,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,34%
3 M0,75%
6 M14,35%
lfd. Jahr18,13%
1 Jahr21,87%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
22,44%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder über Derivate in Aktien, Genussscheine und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Darüber hinaus kann auch in anderen Aktien, Genussscheinen und vergleichbaren Papieren angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE9,34%
Infineon Technologies7,00%
Bayer AG5,71%
Fresenius SE & Co KGAA5,63%
Continental AG4,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,47%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,92k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,40%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,91k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio19,89k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

SAP SE9,34%
Infineon Technologies7,00%
Bayer AG5,71%
Fresenius SE & Co KGAA5,63%
Continental AG4,66%
STROEER SE4,20%
United Internet AG4,11%
Allianz SE4,00%
Lanxess3,46%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch3,10%
Informationstechnologie22,30%
Gesundheit / Healthcare18,30%
Konsumgüter zyklisch17,40%
Industrie / Investitionsgüter13,90%
Grundstoffe13,50%
Finanzen10,50%
Immobilien0,90%
Divers0,10%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Christoph Berger
Herr Thomas Orthen
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:CZK
Auflegungsdatum:
24.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
868,92 Mio. EUR

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