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Basisdaten

WKN: A2AG3G
ISIN: LU1005831786
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,08%
1 Jahr: 16,13%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,31%
1 Jahr: 11,95%
3 Jahre: 36,75%
5 Jahre: 67,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2017)

997,20 SEK

0,80 SEK / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.075,85€
20171.244,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,53%
3 M2,88%
6 M5,04%
lfd. Jahr12,00%
1 Jahr16,85%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
19,89%

Ziel dieses Fonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit in Aktien investiert. Dieser Fonds legt seine Vermögenswerte entsprechend dem Fundamental-Equities-Konzept an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bristol-Myers Squibb3,58%
Autoliv3,22%
Johnson & Johnson3,17%
Rotork2,92%
NOVO NORDISK ORD CLASS B2,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,35%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,43k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,47%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,98k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,79k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2017)

Bristol-Myers Squibb3,58%
Autoliv3,22%
Johnson & Johnson3,17%
Rotork2,92%
NOVO NORDISK ORD CLASS B2,91%
Estee Lauder2,90%
Nabtesco2,82%
Alphabet2,80%
Philip Morris International2,78%
Varian Medical Systems2,74%

Länderverteilung (20. 10. 2017)

Großbritannien7,04%
USA55,02%
Deutschland5,43%
Frankreich4,04%
Dänemark2,91%
Japan2,82%
Irland2,69%
Taiwan2,59%
Kasse2,37%
Europa15,09%

Branchenverteilung (20. 10. 2017)

Energie2,80%
Kasse2,37%
Grundstoffe2,31%
Informationstechnologie18,25%
Gesundheit / Healthcare17,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,90%
Finanzen13,99%
Industrie / Investitionsgüter13,53%
Konsumgüter zyklisch11,40%
Immobilien1,48%

Assetverteilung (20. 10. 2017)

Aktien97,63%
Geldmarkt/Kasse2,37%

Währungsverteilung (20. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1761KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Johan Swahn
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
12.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,64 Mio. EUR

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