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Basisdaten

WKN: A2AFS5
ISIN: DE000A2AFS54
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,75%
1 Jahr: 14,63%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,69%
1 Jahr: 15,48%
3 Jahre: 27,77%
5 Jahre: 71,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2017)

19,44 €

-0,22 € / -1,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016960,24€
20171.097,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,27%
3 M3,16%
6 M1,86%
lfd. Jahr7,75%
1 Jahr14,63%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds will die Wertentwicklung des GPR 75 Liquid Developed Europe Real Estate Index (der Referenzindex) bieten. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps. Der Referenzindex soll repräsentativ für die Bewegungen des Marktes für Immobilienaktien in europäischen Industrieländern sein. Der Referenzindex ist ein nach der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der auf den Aktien der 75 führenden Immobilienunternehmen in Europa basiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNIBAIL-RODAMCO10,09%
Vonovia SE8,08%
Deutsche Wohnen5,78%
Land Securities Group Plc5,24%
Klepierre4,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,94%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,37k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,29%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,09k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,25k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2017)

UNIBAIL-RODAMCO10,09%
Vonovia SE8,08%
Deutsche Wohnen5,78%
Land Securities Group Plc5,24%
Klepierre4,24%
BRITISH LAND CO PLC4,22%
Swiss Prime Site3,28%
Hammerson PLC2,75%
SEGRO PLC2,75%
LEG Immobilien AG2,54%

Länderverteilung (23. 11. 2017)

Schweden6,90%
Schweiz5,80%
Spanien4,30%
Großbritannien29,10%
Deutschland20,00%
Frankreich19,90%
Europa14,00%

Branchenverteilung (23. 11. 2017)

Immobilien42,80%
Industrie / Investitionsgüter23,50%
Divers18,70%
Handel15,00%

Assetverteilung (23. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9121KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7560KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Source Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,69 Mio. EUR

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