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Basisdaten

WKN: A2AFRB
ISIN: GB00BYSYZW88
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,48%
1 Jahr: -7,94%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,20%
1 Jahr: 0,30%
3 Jahre: 33,18%
5 Jahre: 64,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 01. 2019)

1,27 CHF

0,60 CHF / 47,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.080,00€
20181.358,60€
20191.261,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M-6,85%
6 M-8,14%
lfd. Jahr2,92%
1 Jahr-4,56%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
22,58%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind oder gehandelt werden und/oder deren Hauptsitz sich in den USA befindet oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft6,00%
Anthem4,00%
Unitedhealth Group Inc.3,70%
Crown Castle International3,50%
Visa3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,67%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,13k.A.k.A.k.A.
Tracking Error9,82%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,92k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,158,39k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2019)

Microsoft6,00%
Anthem4,00%
Unitedhealth Group Inc.3,70%
Crown Castle International3,50%
Visa3,50%
Evergy Inc. Co3,20%
Medtronic3,10%
Abbott Laboratories3,00%
NextEra Energy Inc2,90%
Progressive Corp.2,90%

Länderverteilung (20. 01. 2019)

USA100,00%

Branchenverteilung (20. 01. 2019)

Gesundheit / Healthcare23,70%
Informationstechnologie21,80%
Finanzen10,90%
Konsumgüter zyklisch10,20%
Industrie / Investitionsgüter9,80%
Telekommunikationsdienstleister8,40%
Versorger6,10%
Immobilien3,50%
Energie2,60%
Kasse2,10%

Assetverteilung (20. 01. 2019)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (20. 01. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1046KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 206KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1594KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1291KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Cormac Weldon
Fondsgesellschaft:Artemis Fund Managers Limited
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
01.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,01 Mio. EUR