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Basisdaten

WKN: A2AF6X
ISIN: LU1080013722
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,59%
1 Jahr: 4,36%
3 Jahre: 9,95%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,41%
1 Jahr: -2,77%
3 Jahre: 9,30%
5 Jahre: 13,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

102,66 $

-0,03 $ / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.004,60€
20151.002,46€
20161.058,97€
20171.106,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,92%
3 M-5,41%
6 M-5,96%
lfd. Jahr-7,39%
1 Jahr-2,26%
3 Jahre18,70%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
26,31%

Anlageziel ist ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens an geregelten Kapital- und Geldmärkten in auf vorwiegend Euro und US-Dollar lautende Schuldtitel mit überwiegend Investment-Grade-Rating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MOODYS CORP1,90%
GENERAL MOTORS CO1,70%
UBS GROUP AG1,70%
Credit Suisse Group AG1,60%
BNP Paribas SA1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,80%9,26%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,340,77k.A.k.A.
Tracking Error3,77%4,48%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,871,58k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,064,54k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

MOODYS CORP1,90%
GENERAL MOTORS CO1,70%
UBS GROUP AG1,70%
Credit Suisse Group AG1,60%
BNP Paribas SA1,40%
At&T Inc1,30%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD1,30%
Fomento Economico Mexicano Sab1,30%
General Electric Co1,30%
MOLSON COORS BREWING CO1,20%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Divers96,80%
Kasse3,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2884KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 332KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2679KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7768KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark Kowalski
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
331,93 Mio. EUR

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