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Basisdaten

WKN: A2AEMR
ISIN: LU1280138063
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,97%
1 Jahr: 1,08%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: 0,38%
3 Jahre: 3,24%
5 Jahre: 22,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 07. 2018)

106,76 €

0,38 € / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016984,12€
20171.050,53€
20181.062,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,59%
3 M-0,46%
6 M-2,50%
lfd. Jahr-0,97%
1 Jahr1,08%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Optimierung der Gesamterträge durch eine Kombination von Ertrags- und Kapitalwachstum. Die Anlagen erfolgen weltweit zu mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Wandelanleihen oder vergleichbaren Instrumenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.050% Deutsche Post 30.06.252,14%
0.500% Total SA CV 02.12.221,71%
0.375% Vinci 16.02.221,47%
0.000% Mitsubishi 29.03.241,37%
0.925% BASF 09.03.231,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,21%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,61k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,29%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,67k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,91k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2018)

0.050% Deutsche Post 30.06.252,14%
0.500% Total SA CV 02.12.221,71%
0.375% Vinci 16.02.221,47%
0.000% Mitsubishi 29.03.241,37%
0.925% BASF 09.03.231,33%
0.000% Prysmian 17.01.221,32%
1.500% Cellnex Tel 16.01.261,23%
1.750% FF Group Finance 03.07.191,21%
0.000% Sony Corp 15.-30.09.20221,20%
0.000% China Yangtze Power 09.11.211,19%

Länderverteilung (12. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (12. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 07. 2018)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (12. 07. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 379KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1206KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 992KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
119,76 Mio. EUR