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Basisdaten

WKN: A2AE9N
ISIN: LU0994707981
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 6,96%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,85%
1 Jahr: 1,31%
3 Jahre: 9,41%
5 Jahre: 22,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2018)

189,88 $

-0,13 $ / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.031,94€
20171.182,63€
20181.264,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,03%
3 M5,27%
6 M0,85%
lfd. Jahr1,65%
1 Jahr0,73%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,36%

Ziel des Fonds ist es, durch vorwiegende Anlage in Anleihen, die von Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in auf EUR lautende Anleihen und Schuldinstrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden. Er konzentriert seine Anlagen insbesondere auf Anleihen, die von Banken, Finanzinstituten und anderen Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden. Der Fonds wird gegen USD abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ballsbridge Repackaging DAC MULTI Perpetual5,74%
5.750% UBS Group AG MULTI Perp FC20223,97%
5.453% AXA SA MULTI Perp FC20263,62%
4.625% UniCredit SpA 12-04-20273,59%
13.000% Lloyds Bank PLC MULTI Perp FC20293,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,00%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,29k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,61%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,20k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,47k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2018)

Ballsbridge Repackaging DAC MULTI Perpetual5,74%
5.750% UBS Group AG MULTI Perp FC20223,97%
5.453% AXA SA MULTI Perp FC20263,62%
4.625% UniCredit SpA 12-04-20273,59%
13.000% Lloyds Bank PLC MULTI Perp FC20293,56%
5% Ethias SA 14-01-20263,40%
5.625% Demeter Investments BV MULTI 15-08-20523,20%
4.5% Deutsche Bank AG 19-05-20263,06%
3.375% Bankia SA MULTI 15-03-20273,01%
2.750% CaixaBank SA MULTI 14-07-20282,79%

Länderverteilung (18. 05. 2018)

Großbritannien7,16%
Kasse7,04%
Frankreich6,64%
Niederlande6,59%
Deutschland6,56%
Welt17,69%
Spanien14,00%
Schweiz12,24%
Irland11,79%
Italien10,29%

Branchenverteilung (18. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 05. 2018)

Renten92,96%
Geldmarkt/Kasse7,04%

Währungsverteilung (18. 05. 2018)

Euro91,88%
Kasse7,04%
Divers1,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1903KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Jacob Topp
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
592,62 Mio. EUR