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Basisdaten

WKN: A2AE9N
ISIN: LU0994707981
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,29%
1 Jahr: 14,26%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,12%
1 Jahr: 8,60%
3 Jahre: 12,67%
5 Jahre: 41,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

178,09 $

0,13 $ / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.037,10€
20171.184,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,15%
3 M-0,31%
6 M3,17%
lfd. Jahr1,04%
1 Jahr14,01%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, durch vorwiegende Anlage in Anleihen, die von Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in auf EUR lautende Anleihen und Schuldinstrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden. Er konzentriert seine Anlagen insbesondere auf Anleihen, die von Banken, Finanzinstituten und anderen Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden. Der Fonds wird gegen USD abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS Group AG MULTI Perpetual5,75%
Lloyds Bank PLC MULTI Perpetual5,51%
10% Bank of Ireland 19-12-20225,50%
Assicurazioni Generali SpA MULTI 12-12-20424,49%
8.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 30-10-20234,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,91%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,55k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,05%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,00k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio17,60k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

UBS Group AG MULTI Perpetual5,75%
Lloyds Bank PLC MULTI Perpetual5,51%
10% Bank of Ireland 19-12-20225,50%
Assicurazioni Generali SpA MULTI 12-12-20424,49%
8.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 30-10-20234,31%
Credit Agricole Assurances S MULTI Perpetual3,95%
de Volksbank NV MULTI 05-11-20253,49%
Demeter Investments BV for Z MULTI 01-10-20463,25%
Talanx Finanz Luxembourg SA MULTI 15-06-20423,22%
NN Group NV MULTI 13-01-20483,12%

Länderverteilung (24. 05. 2017)

Welt9,83%
Kasse9,78%
Irland9,60%
Deutschland8,64%
Frankreich6,98%
Spanien5,44%
Schweiz16,92%
Italien11,48%
Großbritannien11,02%
Niederlande10,31%

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2017)

Renten90,22%
Geldmarkt/Kasse9,78%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Divers90,22%
Kasse9,78%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1767KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1249KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Jacob Topp
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
259,48 Mio. EUR

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