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Basisdaten

WKN: A2ADYS
ISIN: LU1342487268
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,41%
1 Jahr: 25,37%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,57%
1 Jahr: 16,49%
3 Jahre: 50,39%
5 Jahre: 84,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2017)

12,85 $

0,08 $ / 0,61%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.021,00€
20171.284,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,64%
3 M-2,30%
6 M-3,21%
lfd. Jahr-0,92%
1 Jahr25,37%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
25,82%

Der Fonds zielt darauf ab, durch Anlagen in Wertpapieren von japanischen Unternehmen, einen langfristigen, in Yen gemessenen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nidec3,50%
Orix3,30%
Sekisui Chemical3,30%
Daikin Industries3,10%
Fukushima Industries3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,86%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,35k.A.k.A.k.A.
Tracking Error12,45%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,74k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio13,89k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2017)

Nidec3,50%
Orix3,30%
Sekisui Chemical3,30%
Daikin Industries3,10%
Fukushima Industries3,10%
Daiwa House Industry2,90%
Hitachi2,90%
Mitsubishi UFJ Financial Group2,90%
Otsuka Corp.2,90%
Yaskawa Electric Corp.2,90%

Länderverteilung (23. 05. 2017)

Japan100,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2017)

Immobilien9,00%
Finanzen8,30%
Grundstoffe4,00%
Industrie / Investitionsgüter32,00%
Konsumgüter26,60%
Gesundheit / Healthcare2,10%
Informationstechnologie15,80%
Kasse1,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,90%
Divers0,10%

Assetverteilung (23. 05. 2017)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (23. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1368KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 231KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2055KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1590KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Daiji Ozawa
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,94 Mio. EUR

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