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Basisdaten

WKN: A2ADNX
ISIN: LU1349982964
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,86%
1 Jahr: 1,92%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: 0,27%
3 Jahre: 1,60%
5 Jahre: 4,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

409,49 PLN

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.004,40€
20171.023,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,02%
3 M1,34%
6 M4,95%
lfd. Jahr4,91%
1 Jahr5,25%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
4,63%

Ziel des Fonds ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Geldmärkte zu erwirtschaften. Zudem kann das Fondsmanagement mit dem Ziel der Zusatzertragserzielung separate Währungsrisiken in Bezug auf Fremdwährungen übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Fonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögensgegenstände befinden. Mit dem gleichen Ziel können auch separate Risiken auf Aktien-, Renten-, Warentermin-, Edelmetall- und Rohstoffindizes eingegangen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.750% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 30.04.20194,35%
CHINA DEVELOPMENT BK/HK CD ZERO 30.11.20174,11%
COMMERZBANK AG (CP) 07/17 ZCP 962HDQII04,10%
DEUTSCHE BANK AG, GREAT WINCHE 29.03.20184,10%
KA FINANZ AG 06/17 ZCP 962EUTII2_EUR_201706084,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,87%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,55k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,91%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,64k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-11,82k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

2.750% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 30.04.20194,35%
CHINA DEVELOPMENT BK/HK CD ZERO 30.11.20174,11%
COMMERZBANK AG (CP) 07/17 ZCP 962HDQII04,10%
DEUTSCHE BANK AG, GREAT WINCHE 29.03.20184,10%
KA FINANZ AG 06/17 ZCP 962EUTII2_EUR_201706084,10%
0% BELFIUS BANK SA 10/17 ACI0Q5KN3_EUR2,87%
5.875% COOPERATIEVE RABOBANK UA EMTN FIX 20.05.20192,57%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 31.12.20182,47%
0.000% BARCLAYS BANK PLC FIX 15.06.20172,46%
CREDIT SUISSE AG (LDN BR.) CERT. OF A2C9V4_0_EUR_02,46%

Länderverteilung (22. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Renten96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Lars Dahlhoff
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:PLN
Auflegungsdatum:
03.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.219,44 Mio. EUR

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