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Basisdaten

WKN: A2ADNX
ISIN: LU1349982964
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: 2,01%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: -0,32%
3 Jahre: -0,60%
5 Jahre: -0,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2017)

412,08 PLN

0,01 PLN / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.009,75€
20171.030,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M-0,16%
6 M0,81%
lfd. Jahr5,59%
1 Jahr3,91%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
5,32%

Anlageziel ist eine über dem Euro-Geldmarktzinssatz liegende Rendite. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert und als Einlagen gehalten werden. Bis zu 65% des Fondsvermögens können in Anleihen mit guter Bonität investiert werden. Mortgage Backed Securities und Asset Backed Securities dürfen 15% des Werts des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Duration sollte höchstens ein Jahr betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.040% DEXIA CREDIT LOCAL EMTN FIX 11.12.20195,00%
CHINA DEVELOPMENT BK/HK CD ZERO 30.11.20174,14%
DEUTSCHE BANK AG, GREAT WINCHE 29.03.20184,14%
2.750% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 30.04.20193,95%
5.875% COOPERATIEVE RABOBANK UA EMTN FIX 20.05.20193,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,93%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,55k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,93%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta5,71k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,48k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2017)

0.040% DEXIA CREDIT LOCAL EMTN FIX 11.12.20195,00%
CHINA DEVELOPMENT BK/HK CD ZERO 30.11.20174,14%
DEUTSCHE BANK AG, GREAT WINCHE 29.03.20184,14%
2.750% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 30.04.20193,95%
5.875% COOPERATIEVE RABOBANK UA EMTN FIX 20.05.20193,34%
COMMERZBANK AG 27.09.20183,32%
BELFIUS BANK SA 10/17 0 ACI0Q5KN3_EUR2,90%
4.300% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 31.10.20192,72%
5.375% ROYAL BK OF SCOTLAND PLC EMTN FIX 30.09.20192,51%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 31.12.20182,49%

Länderverteilung (19. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 10. 2017)

Renten95,00%
Geldmarkt/Kasse5,00%

Währungsverteilung (19. 10. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Herr Lars Dahlhoff
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:PLN
Auflegungsdatum:
03.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.208,35 Mio. EUR

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