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Basisdaten

WKN: A2ADN0
ISIN: LU1349983004
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,76%
1 Jahr: 16,86%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,61%
1 Jahr: 24,14%
3 Jahre: 31,96%
5 Jahre: 59,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2017)

468,42 PLN

0,66 PLN / 0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.002,08€
20171.171,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,33%
3 M5,88%
6 M16,69%
lfd. Jahr17,56%
1 Jahr23,21%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
20,88%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht einen insbesondere auch auf Dividenden beruhenden Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC Holdings PLC3,09%
QBE Insurance Group Ltd.2,99%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co2,65%
China Construction Bank2,49%
Industrial & Commercial Bank of China2,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,47k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,70%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,41k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio12,17k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2017)

HSBC Holdings PLC3,09%
QBE Insurance Group Ltd.2,99%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co2,65%
China Construction Bank2,49%
Industrial & Commercial Bank of China2,49%
Genting Malaysia BHD2,14%
Incitec Pivot2,06%
Santos ADR2,06%
BOC Hong Kong Holdings Ltd2,02%
Resmed1,97%

Länderverteilung (22. 05. 2017)

Taiwan6,80%
Singapur6,70%
Malaysia3,80%
Asien3,70%
Großbritannien3,10%
Australien26,10%
Hongkong24,50%
Neuseeland2,50%
Südkorea12,20%
China10,60%

Branchenverteilung (22. 05. 2017)

Versorger7,90%
Informationstechnologie7,80%
Grundstoffe7,40%
Konsumgüter zyklisch6,40%
Energie5,60%
Immobilien5,40%
Divers4,60%
Finanzen32,30%
Industrie / Investitionsgüter12,00%
Telekommunikationsdienstleister10,60%

Assetverteilung (22. 05. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5564KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,05%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Ian Lee
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:PLN
Auflegungsdatum:
07.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
142,46 Mio. EUR

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