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Basisdaten

WKN: A2ADLX
ISIN: LU1275262571
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,17%
1 Jahr: 7,75%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,75%
1 Jahr: 13,10%
3 Jahre: 35,49%
5 Jahre: 38,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 04. 2017)

10,52 $

0,10 $ / 0,90%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.067,60€
20171.149,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,07%
3 M1,46%
6 M2,92%
lfd. Jahr1,66%
1 Jahr14,37%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
20,47%

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ertragbringende Wertpapiere, die von Staaten, quasi-staatlichen Einrichtungen, supranationalen Institutionen und Unternehmen in Asien emittiert wurden. Die Wertpapiere können auf jedwede Währung lauten und sind nicht auf ein bestimmtes Rating beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.000% Delta Invt Horizon Intl, Ltd., Cnv., 05/26/20205,60%
6.500% Standard Chartered PLC, 12/29/20495,00%
6.00% Sprint Communications, 11/15/224,90%
6.375% HSBC Holdings, PLC, 12/29/20494,80%
6.875% Harvest Operations Corp., 10/01/20174,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,66%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,42k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,42%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,84k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio18,90k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2017)

3.000% Delta Invt Horizon Intl, Ltd., Cnv., 05/26/20205,60%
6.500% Standard Chartered PLC, 12/29/20495,00%
6.00% Sprint Communications, 11/15/224,90%
6.375% HSBC Holdings, PLC, 12/29/20494,80%
6.875% Harvest Operations Corp., 10/01/20174,80%
1.000% Debt and Asset Trading Corp., 10/10/20254,30%
6.125% Sri Lanka Government Bond, 06/03/20253,70%
8.250% Pakistan Government Bond, 04/15/20243,30%
7.50% Olam Intl Ltd., 08/12/20203,20%
5.875% ICTSI Treasury BV, 09/17/20253,10%

Länderverteilung (21. 04. 2017)

Sri Lanka9,90%
USA4,90%
Südkorea4,80%
Philippinen4,60%
Pakistan3,30%
Singapur3,00%
China21,50%
Indonesien20,40%
Kasse17,40%
Vietnam10,20%

Branchenverteilung (21. 04. 2017)

Divers9,90%
Konsumgüter zyklisch9,00%
Energie4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,20%
Industrie / Investitionsgüter3,10%
Finanzen23,20%
Versorger2,90%
Grundstoffe2,60%
Kasse17,40%
Telekommunikationsdienstleister13,50%

Assetverteilung (21. 04. 2017)

Renten82,60%
Geldmarkt/Kasse17,40%

Währungsverteilung (21. 04. 2017)

US-Dollar82,60%
Kasse17,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 526KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 265KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 867KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1466KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr2,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Frau Teresa Kong
Herr Satya Patel
Fondsgesellschaft:Matthews Asia Funds
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
13,60 Mio. USD

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