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Basisdaten

WKN: A2ADLX
ISIN: LU1275262571
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,58%
1 Jahr: 7,90%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,28%
1 Jahr: 0,60%
3 Jahre: 16,46%
5 Jahre: 19,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

10,49 $

0,10 $ / 0,91%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.025,00€
20161.111,74€
20171.199,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,91%
3 M2,60%
6 M-2,52%
lfd. Jahr-3,78%
1 Jahr-1,77%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
14,02%

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ertragbringende Wertpapiere, die von Staaten, quasi-staatlichen Einrichtungen, supranationalen Institutionen und Unternehmen in Asien emittiert wurden. Die Wertpapiere können auf jedwede Währung lauten und sind nicht auf ein bestimmtes Rating beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

9.625% DFCC Bank PLC, 10/31/20185,20%
1.000% Debt&Asset Trading Corp.,10/10/20254,80%
6.875% China Hongqiao Group, Ltd., 05/03/20184,80%
3.000% Delta Invt Horizon Intl, Ltd., Cnv., 05/26/20204,60%
4.950% Listrindo Capital BV, 09/14/20264,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,81%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,53k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,24%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,09k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,80k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

9.625% DFCC Bank PLC, 10/31/20185,20%
1.000% Debt&Asset Trading Corp.,10/10/20254,80%
6.875% China Hongqiao Group, Ltd., 05/03/20184,80%
3.000% Delta Invt Horizon Intl, Ltd., Cnv., 05/26/20204,60%
4.950% Listrindo Capital BV, 09/14/20264,60%
6.950% Modernland Overseas Pte, Ltd., 04/13/20244,40%
7.250% Wanda Properties Intl Co., Ltd., 01/29/20244,40%
5.250% TBG Global Pte, Ltd., 02/10/20224,20%
6.750% Theta Capital Pte, Ltd., 10/31/20264,10%
6.125% Sri Lanka Government Bond, 06/03/20253,90%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

Vietnam9,60%
Kasse7,10%
China31,30%
Thailand3,80%
Japan3,20%
Indonesien26,10%
Philippinen2,90%
Singapur2,00%
Sri Lanka12,30%
USA1,50%

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Versorger9,10%
Divers8,80%
Kasse7,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,80%
Grundstoffe4,80%
Industrie / Investitionsgüter4,60%
Immobilien21,70%
Konsumgüter zyklisch2,80%
Energie2,00%
Finanzen19,80%

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Renten92,90%
Geldmarkt/Kasse7,10%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

Chinesischer Renminbi Yuan9,10%
US-Dollar83,70%
Kasse7,10%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 526KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 239KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4277KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1626KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr2,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Frau Teresa Kong
Herr Satya Patel
Fondsgesellschaft:Matthews Asia Funds
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
21,66 Mio. USD

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