Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2ADLX
ISIN: LU1275262571
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 10,87%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,04%
1 Jahr: 19,73%
3 Jahre: 38,82%
5 Jahre: 38,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 02. 2017)

10,58 $

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Kaufen
Detailsuche

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.028,02€
20171.139,75€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M2,06%1,54%
3 M3,12%4,47%
6 M8,02%6,01%
lfd. Jahr2,26%2,04%
1 Jahr16,75%19,73%
3 Jahrek.A.38,82%
5 Jahrek.A.38,49%
10 Jahrek.A.89,59%

 

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ertragbringende Wertpapiere, die von Staaten, quasi-staatlichen Einrichtungen, supranationalen Institutionen und Unternehmen in Asien emittiert wurden. Die Wertpapiere können auf jedwede Währung lauten und sind nicht auf ein bestimmtes Rating beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.00% Sprint Communications, 11/15/225,10%
6.875% Harvest Operations Corp., 10/01/20175,00%
1.500% Vipshop Holdings Ltd., Cnv., 03/15/20194,70%
1.000% Debt and Asset Trading Corp., 10/10/20254,50%
3.000% Delta Invt Horizon Intl, Ltd., Cnv., 05/26/20204,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,34%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,51k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,94%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,66k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio20,17k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 02. 2017)

6.00% Sprint Communications, 11/15/225,10%
6.875% Harvest Operations Corp., 10/01/20175,00%
1.500% Vipshop Holdings Ltd., Cnv., 03/15/20194,70%
1.000% Debt and Asset Trading Corp., 10/10/20254,50%
3.000% Delta Invt Horizon Intl, Ltd., Cnv., 05/26/20204,30%
6.125% Sri Lanka Government Bond, 06/03/20253,70%
1.0% Ctrip.com International, Ltd., Cnv., 07/01/20203,60%
6.500% Standard Chartered PLC, 12/29/20493,60%
6.375% HSBC Holdings, PLC, 12/29/20493,40%
8.250% Pakistan Government Bond, 04/15/20243,40%

Länderverteilung (21. 02. 2017)

Kasse9,60%
USA5,10%
Südkorea5,00%
Philippinen4,80%
Pakistan3,40%
Singapur3,20%
China28,40%
Indonesien19,60%
Vietnam10,70%
Sri Lanka10,20%

Branchenverteilung (21. 02. 2017)

Kasse9,60%
Energie5,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,30%
Industrie / Investitionsgüter3,20%
Versorger3,00%
Finanzen21,10%
Grundstoffe2,80%
Konsumgüter zyklisch18,60%
Telekommunikationsdienstleister12,50%
Immobilien10,80%

Assetverteilung (21. 02. 2017)

Renten90,40%
Geldmarkt/Kasse9,60%

Währungsverteilung (21. 02. 2017)

US-Dollar90,80%
Kasse9,60%
Divers-0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2836KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 235KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3704KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1466KB

Jetzt Depot eröffnen:

Eröffnen Sie hier Ihr individuelles Fondsdepot bei einer Fondsbank Ihrer Wahl, der FFB, der comdirect, der ebase oder der DAB – und profitieren Sie von unseren erstklassigen Konditionen:

Anzeige:

Jetzt einfach investieren

Mit nur wenigen Angaben können Sie in attraktive Exporo Immobilienprojekte investieren, direkt online - ohne lange Wartezeiten


Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr2,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Frau Teresa Kong
Herr Satya Patel
Fondsgesellschaft:Matthews Asia Funds
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:30.09.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:13,36 Mio. USD

Auch interessant: