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Basisdaten

WKN: A2ADGB
ISIN: LU1347067677
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 2,89%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,02%
1 Jahr: 8,38%
3 Jahre: 27,24%
5 Jahre: 36,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.025,20€
20171.052,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M0,77%
6 M2,55%
lfd. Jahr1,96%
1 Jahr2,89%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,36%
Wertentwicklung seit Auflage
5,34%

Anlageziel sind mittel- bis langfristige Erträge sowie eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar und andere OECD-Währungen lautenden, mit kurzen Laufzeiten von normalerweise 1-3 Jahren ausgestatteten Schuldverschreibungen, die aus aufstrebenden Volkswirtschaften stammen oder deren Kreditrisiko an aufstrebende Volkswirtschaften gebunden ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

9.4% Cemex Finance Llc (12/10/2022)1,40%
8.4% Aes Gener Sa (18/12/2073)1,30%
5.7% Transportadora De Gas Internacional S.A. E.S.P. (20/03/1,20%
6.5% Bbva Bancomer Sa/Texas (10/03/2021)1,20%
7.1% Maf Global Securities Ltd (31/12/2049)1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,63%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,14k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,48%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,19k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio18,55k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2017)

9.4% Cemex Finance Llc (12/10/2022)1,40%
8.4% Aes Gener Sa (18/12/2073)1,30%
5.7% Transportadora De Gas Internacional S.A. E.S.P. (20/03/1,20%
6.5% Bbva Bancomer Sa/Texas (10/03/2021)1,20%
7.1% Maf Global Securities Ltd (31/12/2049)1,20%
9.1% Kazmanaygas National Co Jsc (02/07/2018)1,20%
5.4% Eastern And Southern African Trade And Development (14/1,10%
5.4% Mtn (Mauritius) Investments Ltd (13/02/2022)1,10%
5.5% Sb Capital Sa (26/02/2024)1,10%
8.5% Banco Industrial E Comercial Sa (27/04/2020)1,10%

Länderverteilung (23. 05. 2017)

Russland7,80%
China7,50%
Mexiko7,30%
Türkei6,40%
Kasachstan4,80%
Argentinien4,30%
Nigeria4,30%
Vereinigte Arabische Emirate4,00%
Europa37,00%
Südafrika3,80%

Branchenverteilung (23. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 05. 2017)

Aktien104,10%
Geldmarkt/Kasse6,80%
gemischt-10,90%

Währungsverteilung (23. 05. 2017)

US-Dollar99,70%
Euro0,60%
Argentinischer Peso0,20%
Divers-0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1342KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 539KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4645KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Yerlan Syzdykov
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.294,40 Mio. EUR

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