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Basisdaten

WKN: A2ADGB
ISIN: LU1347067677
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,26%
1 Jahr: 3,38%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,04%
1 Jahr: 12,62%
3 Jahre: 32,97%
5 Jahre: 39,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 03. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.010,00€
20171.046,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M1,30%
6 M0,85%
lfd. Jahr1,26%
1 Jahr3,38%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,37%
Wertentwicklung seit Auflage
4,62%

Anlageziel sind mittel- bis langfristige Erträge sowie eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar und andere OECD-Währungen lautenden, mit kurzen Laufzeiten von normalerweise 1-3 Jahren ausgestatteten Schuldverschreibungen, die aus aufstrebenden Volkswirtschaften stammen oder deren Kreditrisiko an aufstrebende Volkswirtschaften gebunden ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.1% Standard Bank Plc (02/12/2019)1,40%
7.1% Maf Global Securities Ltd (31/12/2049)1,10%
6,4% Eastern&Southern African Trade&Development (06/12/2018)1,00%
8.9% Ypf Sa (19/12/2018)1,00%
6,4% Pemex Exploration And Production (04/02/2021)0,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,99%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,62k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,42%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,17k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio30,10k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2017)

8.1% Standard Bank Plc (02/12/2019)1,40%
7.1% Maf Global Securities Ltd (31/12/2049)1,10%
6,4% Eastern&Southern African Trade&Development (06/12/2018)1,00%
8.9% Ypf Sa (19/12/2018)1,00%
6,4% Pemex Exploration And Production (04/02/2021)0,90%
6.5% Bbva Bancomer Sa/Texas (10/03/2021)0,90%
7.9% Controladora Mabe Sa De Cv (28/10/2019)0,90%
8.4% Aes Gener Sa (18/12/2073)0,90%
9,1% Kazmunaygas National Co Jsc (02/07/2018)0,90%
9.9% Agile Property Holdings Ltd (20/03/2017)0,90%

Länderverteilung (22. 03. 2017)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (22. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 03. 2017)

Renten91,60%
Geldmarkt/Kasse6,90%
gemischt1,49%
Aktien0,01%

Währungsverteilung (22. 03. 2017)

US-Dollar98,80%
Kasse6,50%
Argentinischer Peso0,20%
Euro0,10%
Britisches Pfund Sterling0,01%
Kanadische Dollar0,01%
Divers-5,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1342KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 539KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5703KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4645KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Yerlan Syzdykov
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
954,80 Mio. EUR

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