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Basisdaten

WKN: A2ADCB
ISIN: LU1291107917
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,85%
1 Jahr: 7,57%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,52%
1 Jahr: 6,02%
3 Jahre: 7,17%
5 Jahre: 40,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2017)

116,16 €

-0,10 € / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.036,21€
20171.126,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,23%
3 M-2,59%
6 M-1,29%
lfd. Jahr0,85%
1 Jahr7,57%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,90%
Wertentwicklung seit Auflage
12,54%

Anlageziel ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI UK ex Controversial Weapons (NR) Index. Der Fonds investiert in Aktien von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) beibehalten werden. Der Index repräsentiert britische Unternehmen, die nicht an der Produktion von Streubomben, Minen, chemischen und biologischen Waffen sowie Waffen mit abgereichertem Uran beteiligt sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC Holdings7,60%
British American Tobacco5,25%
Royal Dutch Shell PLC4,85%
BP Plc4,66%
GlaxoSmithkline PLC4,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,98%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,57k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,88%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,99k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,15k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2017)

HSBC Holdings7,60%
British American Tobacco5,25%
Royal Dutch Shell PLC4,85%
BP Plc4,66%
GlaxoSmithkline PLC4,32%
Royal Dutch Shell Class B4,15%
AstraZeneca3,49%
Vodafone Group3,12%
Diageo3,07%
Unilever PLC2,87%

Länderverteilung (15. 09. 2017)

Großbritannien100,00%

Branchenverteilung (15. 09. 2017)

Konsumgüter zyklisch8,48%
Industrie / Investitionsgüter8,06%
Grundstoffe7,78%
Finanzen22,37%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,94%
Energie13,72%
Gesundheit / Healthcare10,96%
Divers10,69%

Assetverteilung (15. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 350KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2990KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2877KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,13%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Jean-Claude Leveque
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,51 Mio. EUR

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