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Basisdaten

WKN: A2ACZ3
ISIN: LU1291079447
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,27%
1 Jahr: 6,13%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,91%
1 Jahr: 1,08%
3 Jahre: 20,82%
5 Jahre: 25,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2017)

112,44 £

0,25 £ / 0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.101,93€
20171.169,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,77%
3 M-4,26%
6 M0,83%
lfd. Jahr1,77%
1 Jahr-0,34%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

9% Banco do Brasil 06/492,28%
4,875% PTT 12/491,76%
7,875% Provincia de Buenos Aires / Argentina 06/271,54%
6,750% BBVA Bancomer SA 09/221,52%
6,625% Altice Financing SA 02/231,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,20%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,09k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,65%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,31k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,33k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2017)

9% Banco do Brasil 06/492,28%
4,875% PTT 12/491,76%
7,875% Provincia de Buenos Aires / Argentina 06/271,54%
6,750% BBVA Bancomer SA 09/221,52%
6,625% Altice Financing SA 02/231,48%

Länderverteilung (25. 07. 2017)

Lateinamerika43,17%
Asien22,38%
Emerging Markets2,10%
Afrika16,28%
Europa16,07%

Branchenverteilung (25. 07. 2017)

Transport / Logistik9,64%
Versorger8,47%
Industrie / Investitionsgüter4,50%
Konsumgüter4,39%
Finanzen31,75%
Immobilien3,88%
Kasse3,14%
Divers3,06%
Transport2,29%
Öl / Gas15,37%

Assetverteilung (25. 07. 2017)

Renten96,86%
Geldmarkt/Kasse3,14%

Währungsverteilung (25. 07. 2017)

US-Dollar96,76%
Kasse3,14%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1111KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2549KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1870KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Anthony Kettle
Frau Polina Kurdyavko
Fondsgesellschaft:BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
29.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
558,09 Mio. EUR

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