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Basisdaten

WKN: A2ACS0
ISIN: LU1340702932
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,67%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,79%
1 Jahr: 4,61%
3 Jahre: 21,17%
5 Jahre: 25,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2017)

10,37 €

-0,29 € / -2,78%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,77%
3 M1,57%
6 M1,47%
lfd. Jahr-0,67%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,70%

Anlageziel ist die Erzielung einer in US-Dollar gemessenen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel. Er konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Emittenten aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Emittenten aus Schwellenländern investieren. Der Fonds investiert in private und staatliche Emittenten, hypothekenbesicherte und sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Schuldtitel mit und ohne Anlagequalität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.8% Japan Government Twenty Year Bond JUN 20 23k.A.
2.2% Japan Government Twenty Year Bond SEP 20 27k.A.
2.4% Japan Government Thirty Year Bond MAR 20 37k.A.
2.5% Canadian Government Bond JUN 01 24k.A.
3.125% US Treasury Bond FEB 15 43k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2017)

0.8% Japan Government Twenty Year Bond JUN 20 23k.A.
2.2% Japan Government Twenty Year Bond SEP 20 27k.A.
2.4% Japan Government Thirty Year Bond MAR 20 37k.A.
2.5% Canadian Government Bond JUN 01 24k.A.
3.125% US Treasury Bond FEB 15 43k.A.
Euro Bund 10Yr Futurek.A.
GB Govt Bond 10Yr Future JUN 28 17k.A.
UST Bond 10Yr Future JUN 21 17k.A.
UST Bond 2Yr Future Jun 30 17k.A.
UST Bond 5Yr Future JUN 30 17k.A.

Länderverteilung (24. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 04. 2017)

Renten87,88%
Geldmarkt/Kasse12,12%

Währungsverteilung (24. 04. 2017)

US-Dollar98,10%
Russischer Rubel1,00%
Schwedische Krone1,00%
Indische Rupie0,90%
Hongkong-Dollar0,80%
Japanischer Yen0,10%
Kanadische Dollar-0,80%
Britisches Pfund Sterling-0,70%
Euro-0,30%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2829KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 270KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1125KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 944KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Richard O. Hawkins
Herr Robert Spector
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,58 Mio. EUR

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