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Basisdaten

WKN: A2ACS0
ISIN: LU1340702932
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,58%
1 Jahr: -3,87%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,33%
1 Jahr: -2,17%
3 Jahre: 9,78%
5 Jahre: 13,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2017)

9,44 €

-0,11 € / -1,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016984,00€
2017945,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,36%
3 M-6,26%
6 M-7,72%
lfd. Jahr-9,58%
1 Jahr-3,87%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-4,76%
Wertentwicklung seit Auflage
-5,60%

Anlageziel ist die Erzielung einer in US-Dollar gemessenen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel. Er konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Emittenten aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Emittenten aus Schwellenländern investieren. Der Fonds investiert in private und staatliche Emittenten, hypothekenbesicherte und sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Schuldtitel mit und ohne Anlagequalität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,25% Bundesrepublik Deutschland 15. FEB 27k.A.
2,2% 20-jährige japanische Staatsanleihe 20. SEP 27k.A.
2,4% 30-jährige japanische Staatsanleihe 20. MÄR 37k.A.
4,75% US-Schatzanleihe 15. FEB 37k.A.
5,25% US-Schatzanleihe 15. FEB 29k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,46%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,65k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,27%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,46k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,96k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2017)

0,25% Bundesrepublik Deutschland 15. FEB 27k.A.
2,2% 20-jährige japanische Staatsanleihe 20. SEP 27k.A.
2,4% 30-jährige japanische Staatsanleihe 20. MÄR 37k.A.
4,75% US-Schatzanleihe 15. FEB 37k.A.
5,25% US-Schatzanleihe 15. FEB 29k.A.
6% Französische Staatsanleihe OAT 25. OKT 25k.A.
CDX NA IG 28 Swaption 70,00 PUT 18. OKT 17*k.A.
US-Schatzanleihe 10-jähriger Future 20. SEP 17*k.A.
US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 29. Sep 17*k.A.
US-Schatzanleihe 5-jähriger Future 29. Sep 17k.A.

Länderverteilung (19. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 09. 2017)

Renten80,61%
Geldmarkt/Kasse12,60%
gemischt6,79%

Währungsverteilung (19. 09. 2017)

US-Dollar96,70%
Euro1,80%
Indische Rupie1,00%
Indonesische Rupiah1,00%
Schwedische Krone1,00%
Hongkong-Dollar0,40%
Schweizer Franken0,10%
Japanischer Yen-1,00%
Britisches Pfund Sterling-0,90%
Kanadische Dollar-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3475KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 190KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1017KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 944KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Richard O. Hawkins
Frau Pilar Gomez-Bravo
Herr Robert Spector
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,50 Mio. EUR

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