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Basisdaten

WKN: A2ACQZ
ISIN: LU1291091228
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,67%
1 Jahr: 7,87%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,69%
1 Jahr: 7,89%
3 Jahre: 32,07%
5 Jahre: 86,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2017)

209,08 €

-0,24 € / -0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.030,12€
20171.125,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,72%
3 M8,37%
6 M11,03%
lfd. Jahr8,67%
1 Jahr7,87%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,79%
Wertentwicklung seit Auflage
12,23%

Anlageziel ist eine möglichst genaue Abbildung der positiven oder negativen Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Total Return Index. Damit bietet er Zugang zum Markt für Werte des börsennotierten europäischen Immobiliensektors.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unibail Rodamco11,01%
Vonovia SE7,41%
Deutsche Wohnen5,33%
Land Securities4,78%
Klepierre3,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,76%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,09k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,45%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,08k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,18k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2017)

Unibail Rodamco11,01%
Vonovia SE7,41%
Deutsche Wohnen5,33%
Land Securities4,78%
Klepierre3,79%
British Land Co.3,65%
Hammerson PLC2,65%
Swiss Prime Site2,64%
Gecina2,50%
LEG Immobilien AG2,39%

Länderverteilung (19. 06. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 06. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4240KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 358KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2990KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2877KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,38%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Ashok Outtandy
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
163,37 Mio. EUR

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