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Basisdaten

WKN: A2ACGC
ISIN: LU1304315002
Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,50%
1 Jahr: 3,14%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: 5,34%
3 Jahre: 13,58%
5 Jahre: 14,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2017)

51,17 $

-0,10 $ / -0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016991,40€
20171.024,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,06%
3 M-3,18%
6 M-1,35%
lfd. Jahr-3,35%
1 Jahr3,31%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-0,29%

Der Fonds strebt einen positiven Ertrag unter allen Marktbedingungen an. Er legt hauptsächlich in andere regulierte Investmentfonds an, einschließlich derjenigen die alternative Strategien verfolgen. Er kann auch in Aktien, Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen, Einlagen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten sowie in Zertifikate auf Zinssätze investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Pictet Total Return SICAV Agora I EUR Cap.7,60%
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) EUR A (acc)7,00%
Merril Lynch Investment Solutions-Och-Ziff Euro6,50%
BG UCITS Boussard + Gavaudan Absolute Return Fund6,10%
Lazard European Alternative Fund5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,91%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,29k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,79%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,83k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,17k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2017)

Pictet Total Return SICAV Agora I EUR Cap.7,60%
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) EUR A (acc)7,00%
Merril Lynch Investment Solutions-Och-Ziff Euro6,50%
BG UCITS Boussard + Gavaudan Absolute Return Fund6,10%
Lazard European Alternative Fund5,30%

Länderverteilung (23. 05. 2017)

Welt92,00%
Kasse8,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2017)

Divers92,00%
Kasse8,00%

Assetverteilung (23. 05. 2017)

Investmentfonds92,00%
Geldmarkt/Kasse8,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 925KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 540KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3302KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 735KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Richard Berger
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.01.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,10 Mio. EUR

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