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Basisdaten

WKN: A2ABXT
ISIN: LU1160361181
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,84%
1 Jahr: -0,73%
3 Jahre: 2,19%
5 Jahre: 26,94%

lfd. Jahr: -2,11%
1 Jahr: -3,74%
3 Jahre: 8,92%
5 Jahre: 50,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2018)

200,14 €

-0,47 € / -0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.162,56€
20151.253,76€
20161.171,69€
20171.284,21€
20181.283,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,56%
3 M5,87%
6 M-2,26%
lfd. Jahr-1,84%
1 Jahr-0,73%
3 Jahre2,19%
5 Jahre26,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,39%
Wertentwicklung seit Auflage
15,73%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die insbesondere auf dem Infrastruktur-Sektor tätig sind. Hierzu gehören die Bereiche Transport, Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung sowie Verteilungsinfrastrukturen, ohne Beschränkungen im Hinblick auf Marktkapitalisierung oder geografisches Gebiet. Die im Portfolio des Fonds vertretenen Unternehmen können in Aufbau, Ausrüstung oder Verwaltung solcher Infrastrukturen tätig sein. Auflage am 5.2.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vinci S.A.7,70%
Eiffage6,90%
Rubis SCA5,80%
DONG Energy A/S5,30%
Keyera Corp.4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,83%9,30%8,40%k.A.
Sharpe Ratio0,01-0,050,50k.A.
Tracking Error4,14%4,12%4,69%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,110,840,750,74
Treynor Ratio0,05-0,585,5411,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2018)

Vinci S.A.7,70%
Eiffage6,90%
Rubis SCA5,80%
DONG Energy A/S5,30%
Keyera Corp.4,80%

Länderverteilung (19. 06. 2018)

Nordamerika43,20%
Europa38,60%
Emerging Markets16,10%
Kasse1,50%
Welt0,60%

Branchenverteilung (19. 06. 2018)

Transport40,00%
Divers23,20%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung22,70%
Bau- / Ingenieurswesen12,60%
Kasse1,50%

Assetverteilung (19. 06. 2018)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (19. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4801KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 336KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3411KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1938KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Emmanuel Painchault
Herr Pierre Pedrosa
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,70 Mio. EUR