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Basisdaten

WKN: A2ABX7
ISIN: LU1103305709
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,33%
1 Jahr: 18,23%
3 Jahre: 32,52%
5 Jahre: 59,59%

lfd. Jahr: 11,95%
1 Jahr: 19,77%
3 Jahre: 47,61%
5 Jahre: 104,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2018)

337,48 €

-0,01 € / -0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.193,23€
20151.198,55€
20161.292,63€
20171.335,60€
20181.588,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M3,72%
6 M15,87%
lfd. Jahr11,33%
1 Jahr18,23%
3 Jahre32,52%
5 Jahre59,59%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
17,01%
Wertentwicklung seit Auflage
51,99%

Anlageziel ist die Optimierung der Performance. Der Fonds investiert 60% und 100% seines Vermögens in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Der Fondsmanager wählt Wertpapiere aus, die ein starkes Wachstums- und Performance-Potenzial besitzen. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MetLife4,40%
Bank of America Corp.4,30%
Chevron Corp.4,20%
Verizon Communications Inc.4,10%
Citigroup4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,06%15,94%14,19%k.A.
Sharpe Ratio1,980,520,73k.A.
Tracking Error7,25%8,76%7,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,821,201,091,13
Treynor Ratio24,326,859,4613,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2018)

MetLife4,40%
Bank of America Corp.4,30%
Chevron Corp.4,20%
Verizon Communications Inc.4,10%
Citigroup4,00%
American International Group3,60%
Allergan PLC3,40%
IBM Intl Business Machines Corp.3,30%
Pfizer Inc3,10%
Gilead Sciences Inc3,00%

Länderverteilung (24. 09. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2018)

Grundstoffe6,30%
Kasse4,70%
Telekommunikationsdienstleister4,10%
Informationstechnologie3,30%
Konsumgüter zyklisch3,00%
Gesundheit / Healthcare23,90%
Energie21,00%
Finanzen20,60%
Industrie / Investitionsgüter10,00%
Versorger1,60%

Assetverteilung (24. 09. 2018)

Aktien95,30%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (24. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3471KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 335KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2865KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1938KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Christophe Foliot
Frau Adeline Salat-Baroux
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.01.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
754,95 Mio. EUR