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Basisdaten

WKN: A2ABVW
ISIN: LU1160353246
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,44%
1 Jahr: 0,24%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,68%
1 Jahr: -0,33%
3 Jahre: 4,38%
5 Jahre: 25,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 05. 2018)

101,73 €

0,29 € / 0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.012,00€
20181.014,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,89%
3 M2,00%
6 M2,93%
lfd. Jahr3,44%
1 Jahr0,24%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,36%
Wertentwicklung seit Auflage
1,44%

Anlageziel ist es, vom Anstieg des europäischen Aktienmarktes zu profitieren und gleichzeitig Abschwünge auf dem Markt so weit wie möglich abzumildern. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Large Caps (über 2,5 Mrd. Euro) und vergleichbare Wertpapiere, die an geregelten Märkten in der Europäischen Union gehandelt werden. Die Titelauswahl basiert auf einer aktiven Management-Strategie. Durch die Anwendung von Absicherungsstrategien wird das Aktienrisiko auf 0% bis 100% des Fondsvermögens begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BOUYGUES SA4,20%
Nokia OYJ3,50%
Daimler AG2,80%
GKN2,80%
Smith & Nephew Plc2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,08%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,27k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,37%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,78k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,10k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2018)

BOUYGUES SA4,20%
Nokia OYJ3,50%
Daimler AG2,80%
GKN2,80%
Smith & Nephew Plc2,70%

Länderverteilung (21. 05. 2018)

Niederlande9,90%
Italien9,30%
Finnland7,10%
Schweden3,20%
Frankreich27,20%
Großbritannien23,20%
Deutschland17,90%
Irland1,20%
Schweiz1,00%

Branchenverteilung (21. 05. 2018)

Grundstoffe9,40%
Informationstechnologie8,50%
Telekommunikationsdienstleister7,40%
Energie7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,40%
Versorger3,70%
Finanzen20,00%
Industrie / Investitionsgüter15,20%
Konsumgüter zyklisch13,40%
Gesundheit / Healthcare10,00%

Assetverteilung (21. 05. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (21. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4801KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 332KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3411KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1938KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa
Fondsmanager: Herr Michael Nizard
Herr Philippe Lecoq
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.04.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
93,27 Mio. EUR