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Basisdaten

WKN: A2ABBN
ISIN: LU1326303135
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,36%
1 Jahr: 6,65%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 7,35%
3 Jahre: 12,37%
5 Jahre: 29,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

159,59 $

0,44 $ / 0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016994,78€
20171.056,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M0,54%
6 M-5,24%
lfd. Jahr-6,73%
1 Jahr-3,10%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine mittel- bis langfristigen Gesamtrendite. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden direkt in Aktien und Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, in Anleihen und Währungen von Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt sowie indirekt über Fonds und Derivate investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% Japan Treasury Discount Bill 20/12/20179,30%
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Acc6,10%
0% United States Treasury Bill 11/01/20184,80%
Schroder GAIA Two Sigma Diversified EUR Hedged C Acc2,30%
Schroder GAIA Cat Bond F Acc1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,49%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,01k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,34%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,75k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,03k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

0% Japan Treasury Discount Bill 20/12/20179,30%
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Acc6,10%
0% United States Treasury Bill 11/01/20184,80%
Schroder GAIA Two Sigma Diversified EUR Hedged C Acc2,30%
Schroder GAIA Cat Bond F Acc1,80%
Apple1,20%
2.375% United States Treasury Note/Bond 31/12/20201,10%
0.75% United States Treasury Note/Bond 31/10/20181,00%
1,625% United States Treasury Note/Bond 15/11/20221,00%
2 United States Treasury Note/Bond 15/11/20211,00%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Welt92,74%
Kasse7,26%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers90,47%
Kasse7,26%
Immobilien2,27%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

gemischt92,74%
Geldmarkt/Kasse7,26%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

US-Dollar86,68%
Kasse7,26%
Euro3,03%
Hongkong-Dollar2,31%
Japanischer Yen0,72%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team
Herr Aymeric Forest
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
108,31 Mio. USD

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