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Basisdaten

WKN: A2ABBN
ISIN: LU1326303135
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,06%
1 Jahr: 1,69%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,84%
1 Jahr: 5,38%
3 Jahre: 10,98%
5 Jahre: 26,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 07. 2017)

159,71 $

-0,18 $ / -0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016991,44€
20171.010,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,62%
3 M-6,00%
6 M-5,21%
lfd. Jahr-6,74%
1 Jahr-3,85%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine mittel- bis langfristigen Gesamtrendite. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden direkt in Aktien und Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, in Anleihen und Währungen von Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt sowie indirekt über Fonds und Derivate investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EURO STOXX 50 Index Future 06/179,10%
US Ultra Bond Future Jun 20178,10%
US 10 Year Future7,90%
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Acc5,30%
0.28% J.P. Morgan Enhanced Beta Index 126 vs Fixed Fee 16/064,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,41%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,10k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,71%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,16k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,54k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 07. 2017)

EURO STOXX 50 Index Future 06/179,10%
US Ultra Bond Future Jun 20178,10%
US 10 Year Future7,90%
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Acc5,30%
0.28% J.P. Morgan Enhanced Beta Index 126 vs Fixed Fee 16/064,80%
Schroder GAIA Two Sigma Diversified EUR Hedged C Acc2,60%
ETFS Metal Securities Ltd. Zertifikat Physical Gold2,00%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc EUR Hedged2,00%
Ibex 35.Fut.JUN171,70%

Länderverteilung (24. 07. 2017)

Kasse6,30%
Japan4,30%
USA26,30%
Asien2,50%
Welt15,40%
Nordamerika15,00%
Europa14,20%
Emerging Markets13,80%
Großbritannien1,40%
Kanada0,80%

Branchenverteilung (24. 07. 2017)

Divers89,40%
Kasse6,30%
Grundstoffe2,30%
Gold2,00%

Assetverteilung (24. 07. 2017)

Aktien43,60%
Renten38,10%
gemischt7,70%
Geldmarkt/Kasse6,30%
Commodities4,30%

Währungsverteilung (24. 07. 2017)

Divers9,80%
US-Dollar83,60%
Euro4,80%
Japanischer Yen2,90%
Indische Rupie2,60%
Indonesische Rupiah2,20%
Ungarische Forint2,20%
Australischer Dollar-5,10%
Südkoreanischer Won-3,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1561KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3992KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Aymeric Forest
Herr Iain Cunningham
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
125,90 Mio. USD

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