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Basisdaten

WKN: A2AB6D
ISIN: LU1323878188
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,37%
1 Jahr: 8,85%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,55%
1 Jahr: 10,10%
3 Jahre: 46,28%
5 Jahre: 96,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 07. 2017)

12,01 €

0,29 € / 2,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.096,22€
20171.197,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,12%
3 M3,58%
6 M3,48%
lfd. Jahr0,37%
1 Jahr8,85%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
14,80%
Wertentwicklung seit Auflage
20,13%

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Unternehmen mit eingetragenem Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder von kleineren Unternehmen (Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. US-Dollar), die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in den Vereinigten Staaten von Amerika nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in kleinere Unternehmen mit eingetragenem Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Beacon Roofing Supply Inc.3,00%
Shenandoah Telecommuni.2,70%
Fair Isaac Corp.2,60%
WSFS FINANCIAL2,60%
Core Mark Holding Company Inc2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,46%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,91k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,27%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,97k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio14,59k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2017)

Beacon Roofing Supply Inc.3,00%
Shenandoah Telecommuni.2,70%
Fair Isaac Corp.2,60%
WSFS FINANCIAL2,60%
Core Mark Holding Company Inc2,50%
Exlservice Holdings Inc.2,50%
Littlefuse2,50%
Cal-Maine Foods2,40%
GLACIER BANCORP INC.2,40%
Univest Corp of Pennsylvania2,40%

Länderverteilung (22. 07. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (22. 07. 2017)

Divers9,00%
Grundstoffe8,90%
Konsumgüter5,60%
Industrie / Investitionsgüter20,70%
Informationstechnologie16,40%
Finanzdienstleistungen14,20%
Konsumgüter zyklisch12,50%
Gesundheit / Healthcare11,10%
Kasse1,60%

Assetverteilung (22. 07. 2017)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (22. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2511KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12516KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13250KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Global Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
439,45 Mio. EUR

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