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Basisdaten

WKN: A2AA96
ISIN: LU1299302684
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,87%
1 Jahr: -0,41%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,07%
1 Jahr: 0,56%
3 Jahre: -2,27%
5 Jahre: 3,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2018)

966,13 €

0,06 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016994,58€
20171.011,49€
20181.005,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,29%
3 M-0,68%
6 M-0,83%
lfd. Jahr-0,87%
1 Jahr-0,41%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist ein Multi-Asset und Multi-Strategiefonds, dessen Ziel darin besteht, seinen Referenzindikator EONIA über eine empfohlene Anlagedauer von 2 Jahren um 2% zu übertreffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.45% PORTUGAL 15/06/20182,57%
2.75% SPAIN 30/04/20192,32%
3.5% GREECE 30/01/20232,19%
0.63% ANHEUSER-BUSC 17/03/20201,67%
Airbus1,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,45%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,05k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,35%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,54k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,13k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2018)

4.45% PORTUGAL 15/06/20182,57%
2.75% SPAIN 30/04/20192,32%
3.5% GREECE 30/01/20232,19%
0.63% ANHEUSER-BUSC 17/03/20201,67%
Airbus1,37%
0.62% SANTANDER 20/04/20181,13%
2.13% CPI PROPERTY 04/10/20240,98%
TYMPK 1X AA1R0,88%
0.04% DEXIA CREDIT 11/12/20190,83%
8.25% ICBPI 30/05/20210,82%

Länderverteilung (22. 05. 2018)

Welt88,71%
Europa10,70%
Lateinamerika0,59%

Branchenverteilung (22. 05. 2018)

Divers66,61%
Informationstechnologie2,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,45%
Konsumgüter zyklisch2,26%
Gesundheit / Healthcare2,09%
Finanzen17,49%
Industrie / Investitionsgüter1,94%
Energie1,62%
Telekommunikationsdienstleister1,22%
Immobilien1,09%

Assetverteilung (22. 05. 2018)

Renten51,63%
Geldmarkt/Kasse45,10%
gemischt3,27%

Währungsverteilung (22. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2165KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5679KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 583KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Carlos Andres Galvis
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.829,00 Mio. EUR