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Basisdaten

WKN: A2AA94
ISIN: LU1299302254
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,43%
1 Jahr: 9,30%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,78%
1 Jahr: 2,59%
3 Jahre: 16,65%
5 Jahre: 18,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2017)

108,92 €

-0,16 € / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.012,84€
20171.111,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M1,40%
6 M1,30%
lfd. Jahr1,43%
1 Jahr9,30%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist auf das Erzielen einer regelmäßigen Performance ausgerichtet. Er investiert in alle Klassen von Rentenwerten durch einen Top-Down Verwaltungsprozess, mit dem er die besten Performancequellen auf den weltweiten Rentenmärkten identifiziert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.50% UNITED STATES 30/04/201713,78%
0.625% USA I/L 15/01/20269,53%
0.50% USA 31/07/20176,88%
1.00% USA 31/03/20175,76%
0.50% UNITED STATES 31/03/20175,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,16%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,24k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,31%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,95k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,78k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2017)

0.50% UNITED STATES 30/04/201713,78%
0.625% USA I/L 15/01/20269,53%
0.50% USA 31/07/20176,88%
1.00% USA 31/03/20175,76%
0.50% UNITED STATES 31/03/20175,75%
0.12% UNITED STATES I/L 15/07/4,53%
7.82% ARGENTINE 31/12/20334,29%
4.75% GREECE 17/04/20192,99%
6.00% BRAZIL I/L 15/08/20502,49%
4.75% RUSSIA 27/05/20262,39%

Länderverteilung (23. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 04. 2017)

Renten94,13%
Geldmarkt/Kasse5,87%

Währungsverteilung (23. 04. 2017)

Divers94,13%
Kasse5,87%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 178KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1184KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2634KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Charles Zerah
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,86 Mio. EUR

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