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Basisdaten

WKN: A1XAWJ
ISIN: LU1004824873
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,02%
1 Jahr: 4,71%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 22,17%
1 Jahr: 11,12%
3 Jahre: 29,95%
5 Jahre: 45,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 11. 2019)

96,68 €

-0,26 € / -0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018940,30€
2019979,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,15%
3 M4,52%
6 M1,30%
lfd. Jahr12,02%
1 Jahr4,71%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,56%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,33%

Der Fonds investiert weltweit in zukunftsorientierte Unternehmen mit strukturell wachsenden Geschäftsmodellen. Ziel der themenbasierten Anlagestrategie ist es, die Wertentwicklung des MSCI World in Euro zu übertreffen. Die Analyse der Einzeltitel erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip, mit Schwerpunkt auf langfristigem Wachstumspotenzial. Das Portfolio zeichnet sich durch ein konzentriertes und aktiv gemanagtes Portfolio mit ca. 30-50 Einzeltiteln aus. Die Positionen werden mit einem sehr langfristigen Anlagehorizont von über fünf Jahren gekauft.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wirecard4,33%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,28%
Amazon.com4,24%
Microsoft Corp.4,21%
United Rentals Inc.4,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,59%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,22k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,42%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,83k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,56k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 11. 2019)

Wirecard4,33%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,28%
Amazon.com4,24%
Microsoft Corp.4,21%
United Rentals Inc.4,17%
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR4,16%
MTU AERO ENGINES AG4,15%
Adobe Inc.3,98%
Keyence Corp3,90%
Tencent Holdings Ltd.3,87%

Länderverteilung (08. 11. 2019)

USA39,60%
Welt15,20%
Deutschland14,90%
China11,80%
Frankreich11,30%
Japan7,20%

Branchenverteilung (08. 11. 2019)

Informationstechnologie33,90%
Konsumgüter zyklisch27,80%
Industrie / Investitionsgüter11,20%
Telekommunikationsdienstleister9,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,80%
Gesundheit / Healthcare5,00%
Grundstoffe2,30%
Divers1,40%

Assetverteilung (08. 11. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 11. 2019)

US-Dollar45,80%
Euro31,50%
Japanischer Yen7,20%
Hongkong-Dollar7,10%
Kanadische Dollar4,60%
Divers3,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 45KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2326KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2279KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Adrian Daniel
Herr Frank Schwarz
Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft:MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.05.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
204,70 Mio. EUR