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Basisdaten

WKN: A1W9VA
ISIN: LU1000922390
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,33%
1 Jahr: 22,67%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,15%
1 Jahr: 14,39%
3 Jahre: 38,31%
5 Jahre: 73,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2017)

12,50 $

0,24 $ / 1,92%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.004,00€
20171.247,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,88%
3 M4,72%
6 M1,07%
lfd. Jahr0,84%
1 Jahr17,37%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
20,40%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsubishi UFJ Financial Group7,68%
Softbank Corp5,80%
Daikin Industries Ltd5,53%
Shionogi & Co.5,30%
Suzuki Motor Corp4,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,86%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,14k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,16%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,48k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio17,18k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2017)

Mitsubishi UFJ Financial Group7,68%
Softbank Corp5,80%
Daikin Industries Ltd5,53%
Shionogi & Co.5,30%
Suzuki Motor Corp4,78%
Nidec Corporation4,21%
Keyence Corp4,09%
Disco Corporation4,08%
Nintendo4,04%
Temp Holdings Co Ltd3,55%

Länderverteilung (19. 07. 2017)

Japan100,00%

Branchenverteilung (19. 07. 2017)

Grundstoffe8,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,90%
Telekommunikationsdienstleister5,90%
Gesundheit / Healthcare5,40%
Industrie / Investitionsgüter26,10%
Konsumgüter zyklisch17,80%
Informationstechnologie17,70%
Finanzen12,40%

Assetverteilung (19. 07. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Kazuyuki Terao
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
248,38 Mio. EUR

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