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Basisdaten

WKN: A1W8J3
ISIN: LU0993954352
Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: -1,60%
3 Jahre: 1,73%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,19%
1 Jahr: -1,10%
3 Jahre: 4,89%
5 Jahre: 10,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2018)

98,55 €

0,07 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.028,80€
20151.049,81€
20161.087,81€
20171.085,20€
20181.067,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,24%
3 M-0,32%
6 M-0,69%
lfd. Jahr-1,06%
1 Jahr-1,60%
3 Jahre1,73%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,43%
Wertentwicklung seit Auflage
6,71%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Das Anlagevermögen kann in hochverzinsliche Anlagen sowie in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert werden. Darüber hinaus können Pfandbriefe, staatsgarantierte Anleihen und Staatsanleihen beigemischt werden. Die Anleihen lauten auf Euro oder werden nahezu vollständig währungsgesichert. Dabei wird das Portfolio in Anleihen investiert, die spätestens zum Laufzeitende des Fonds am 29. April 2020 endfällig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.389% Gazprom v. 13 (2020)2,33%
4.00% Telecom Italia v. 12(2020)1,93%
4.625% Softbank v. 13 (2020)1,77%
4.125% Smurfit Kappa Acqu. 13(20)1,62%
5.244% Casino G.-Perrachon 12(2020)1,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,40%2,23%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-2,400,40k.A.k.A.
Tracking Error0,44%0,98%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,470,730,77k.A.
Treynor Ratio-2,061,222,28k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2018)

3.389% Gazprom v. 13 (2020)2,33%
4.00% Telecom Italia v. 12(2020)1,93%
4.625% Softbank v. 13 (2020)1,77%
4.125% Smurfit Kappa Acqu. 13(20)1,62%
5.244% Casino G.-Perrachon 12(2020)1,61%
5.875% EP Energy v. 12 (2019)1,51%
5.875% Landesbank Berlin 09(2019)1,45%
3.125% ThyssenKrupp 14(2019)1,43%
5.375% Italcementi Fin. 10(2020)1,43%
5.134% Telefonica Emisiones 10(20)1,42%

Länderverteilung (18. 08. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 08. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 08. 2018)

Renten98,75%
Geldmarkt/Kasse1,25%

Währungsverteilung (18. 08. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1018KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 903KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 731KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds, Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
240,29 Mio. EUR