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Basisdaten

WKN: A1W893
ISIN: DE000A1W8937
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,90%
1 Jahr: 5,49%
3 Jahre: 5,41%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,93%
1 Jahr: 2,39%
3 Jahre: 3,74%
5 Jahre: 11,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

107,22 €

0,36 € / 0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.018,00€
20151.003,67€
20161.021,63€
20171.070,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,37%
3 M0,68%
6 M1,47%
lfd. Jahr3,90%
1 Jahr5,49%
3 Jahre5,41%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Prinzipiell beruht die Anlagepolitik auf einem Ansatz, der die zulässigen Anlageklassen derart kombiniert, dass die Größe der Zuordnung in einer Anlageklasse jeweils den gleichen Risikobeitrag zum Gesamtportfolio beiträgt (Risk-Parity-Konzept).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Portugal, Republik EO-Obr. 2009(19)5,81%
United States of America DL-Notes 2016(19)5,34%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 695,16%
iShares II - J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF4,06%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2013(23)3,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,80%4,54%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,820,50k.A.k.A.
Tracking Error2,03%2,67%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,37k.A.k.A.
Treynor Ratio4,841,67k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Portugal, Republik EO-Obr. 2009(19)5,81%
United States of America DL-Notes 2016(19)5,34%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 695,16%
iShares II - J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF4,06%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2013(23)3,89%
Niederlande EO-Anl. 2014(20)3,89%
Schweden, Königreich EO-Med.-Term Nts 2013(18)Reg.S3,85%
Frankreich EO-OAT 2016(26)3,80%
Finnland, Republik EO-Bonds 2014(20)2,60%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)2,47%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Frankreich9,73%
Portugal8,89%
Belgien7,80%
Niederlande6,55%
Schweden5,13%
Norwegen5,10%
Deutschland5,00%
Großbritannien3,89%
USA18,56%
Welt15,21%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Divers85,86%
Kasse14,14%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten82,10%
Geldmarkt/Kasse14,14%
Rentenfonds4,06%
Aktienfonds0,48%
Optionsscheine/Futures0,24%
gemischt-1,02%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1244KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 420KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 238KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 171KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,85%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt
Fondsmanager: Tungsten Capital Management GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
79,61 Mio. EUR

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