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Basisdaten

WKN: A1W6RB
ISIN: LU0978825924
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,91%
1 Jahr: 13,96%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: 5,34%
3 Jahre: 10,95%
5 Jahre: 23,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

123,34 $

-0,10 $ / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.083,00€
2015942,90€
20161.082,30€
20171.233,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,09%
3 M1,06%
6 M-0,10%
lfd. Jahr7,06%
1 Jahr6,73%
3 Jahre22,95%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
39,45%

Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien), sonstige aktienbezogene Wertpapiere, festverzinsliche und auf festverzinsliche Wertpapiere bezogene Wertpapiere, Fonds und gegebenenfalls Einlagen und Barmittel. Die Emittenten vorgenannter Wertpapiere haben ihren Sitz in Schwellenländern oder üben dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität aus. Darüber hinaus werden Derivate eingesetzt. Dies schließt synthetische Short-Positionen mit ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD1,90%
Tencent Holdings Ltd.1,58%
Netease ADR Representing Inc1,51%
Sohu.com1,44%
Nine Dragons Paper1,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,74%11,49%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,850,61k.A.k.A.
Tracking Error5,43%8,11%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,541,30k.A.k.A.
Treynor Ratio3,725,37k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD1,90%
Tencent Holdings Ltd.1,58%
Netease ADR Representing Inc1,51%
Sohu.com1,44%
Nine Dragons Paper1,29%
CTBC Financial Holding Co Ltd1,28%
Hypermarcas SA1,26%
Autohome1,25%
Fleury S.A.1,24%
Chailease Holding1,23%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Indonesien8,06%
Welt58,43%
USA5,82%
Mexiko5,02%
Philippinen4,36%
Türkei3,95%
Polen3,87%
Ungarn3,60%
Argentinien3,47%
Kolumbien3,42%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Grundstoffe7,15%
Konsumgüter zyklisch6,49%
Industrie / Investitionsgüter5,24%
Gesundheit / Healthcare4,48%
Divers39,57%
Energie2,91%
Telekommunikationsdienstleister2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,00%
Informationstechnologie14,72%
Finanzen11,30%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Renten87,74%
Aktien60,43%
Geldmarkt/Kasse-48,17%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Neuer Taiwan-Dollar7,58%
Brasilianischer Real6,73%
Nordkoreanischer Won6,31%
Südafrikanischer Rand4,53%
Neue Türkische Lira4,43%
Indische Rupie4,40%
US-Dollar35,86%
Thailändischer Baht3,60%
Russischer Rubel2,41%
Malaysischer Ringgit2,23%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 954KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Jeff Shen
Herr Gerardo Rodriguez
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,26 Mio. USD

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