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Basisdaten

WKN: A1W6DV
ISIN: LU0972618572
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,59%
1 Jahr: -2,87%
3 Jahre: 19,62%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -7,14%
1 Jahr: -5,56%
3 Jahre: 13,51%
5 Jahre: 13,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

101,07 $

0,73 $ / 0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.041,60€
2015856,39€
2016919,83€
20171.047,11€
20181.005,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,34%
3 M-2,28%
6 M-5,37%
lfd. Jahr-4,73%
1 Jahr-1,67%
3 Jahre14,45%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
16,08%

Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringende Aktien und Schuldtitel aus den Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,80%
Sberbank2,00%
Al Rajhi Bank1,90%
Tata Consultancy Services1,60%
Siam Commerical Bank1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,39%8,35%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,140,57k.A.k.A.
Tracking Error2,29%2,76%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,051,12k.A.
Treynor Ratio-0,904,512,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,80%
Sberbank2,00%
Al Rajhi Bank1,90%
Tata Consultancy Services1,60%
Siam Commerical Bank1,50%
Itau Unibanco Holdings1,30%
Samsung1,30%
Telkom Indonesia ADR1,30%
Walmart1,30%
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.1,20%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Taiwan9,50%
Mexiko7,70%
Brasilien7,00%
Südafrika6,20%
Russland5,70%
Südkorea4,20%
Emerging Markets37,90%
Indien3,60%
Hongkong3,40%
China13,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Telekommunikationsdienstleister8,70%
Konsumgüter zyklisch7,90%
Finanzen33,00%
Versorger3,70%
Energie3,60%
Immobilien2,90%
Grundstoffe2,80%
Informationstechnologie19,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,40%
Kasse1,80%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien57,30%
Renten39,00%
gemischt1,90%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Divers98,20%
Kasse1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3923KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3789KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Omar Negyal
Herr Pierre-Yves Bareau
Herr Richard Titherington
Frau Joanne Baxter
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
179,83 Mio. USD