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Basisdaten

WKN: A1W4QB
ISIN: LU0966118209
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: 0,26%
3 Jahre: 5,81%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,63%
1 Jahr: 2,24%
3 Jahre: 5,27%
5 Jahre: 18,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

54,03 €

-1,06 € / -1,97%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.010,71€
20141.098,24€
20151.154,34€
20161.176,21€
20171.190,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,72%
3 M-0,41%
6 M0,45%
lfd. Jahr-0,39%
1 Jahr0,26%
3 Jahre5,81%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,71%
Wertentwicklung seit Auflage
16,23%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten an, die in Euro notieren. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen wie auch Pfandbriefe erstklassiger Bonität. Von Schwellen- bzw. Entwicklungsländern begebene Titel sowie Anleihen mit High-Yield-Rating können beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.60% Belgien v. 13 (2024)3,63%
3.75% Italien v. 14 (2024)3,53%
1.30% Spanien v. 16 (2026)3,05%
1,25% Frankreich v. 15 (2036)2,57%
1.75% EFSF v. 14 (2024)2,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,98%3,74%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,000,69k.A.k.A.
Tracking Error1,33%2,25%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,631,20k.A.k.A.
Treynor Ratio0,002,16k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

2.60% Belgien v. 13 (2024)3,63%
3.75% Italien v. 14 (2024)3,53%
1.30% Spanien v. 16 (2026)3,05%
1,25% Frankreich v. 15 (2036)2,57%
1.75% EFSF v. 14 (2024)2,43%
2.50% Italien v. 14 (2024)2,33%
0.80% Belgien v. 15 (2025)2,29%
1.35% Italien v. 15 (2022)2,25%
0.125% Caisse dAdmort. D. S. 17(2022)2,23%
1.95 % Spanien v. 15 (2030)2,21%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten98,99%
Geldmarkt/Kasse1,01%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 731KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 859KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 721KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
227,00 Mio. EUR

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