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Basisdaten

WKN: A1W4P6
ISIN: LU0964941495
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,39%
1 Jahr: 5,09%
3 Jahre: 14,63%
5 Jahre: 11,17%

lfd. Jahr: 9,70%
1 Jahr: 7,02%
3 Jahre: 17,26%
5 Jahre: 37,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2019)

90,47 $

0,13 $ / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015995,38€
2016970,48€
20171.083,60€
20181.059,45€
20191.111,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,50%
3 M2,73%
6 M9,47%
lfd. Jahr9,67%
1 Jahr7,15%
3 Jahre14,61%
5 Jahre33,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein hoher Ertrag in US-Dollar. Der Fonds investiert ständig mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Schuldverschreibungen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen mit Sitz in den USA begeben werden. Das Fondsmanagement wird nicht mehr als 1/3 des Fondsvermögens in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz oder Notierung in Kanada oder Europa anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.375% JAGUAR HL/PPDI 01/08/231,09%
7.875% KENAN ADVANTAGE GROUP 31/07/231,06%
6.0005 TRANSDIGM INC1,00%
9.000% SOPHIA LP/FIN INC 30/09/230,99%
10.500% SOLERA LLC / SOLERA FINA 01/03/240,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,18%7,41%8,85%k.A.
Sharpe Ratio1,570,620,72k.A.
Tracking Error0,83%2,97%2,57%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,141,13k.A.
Treynor Ratio9,664,065,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2019)

6.375% JAGUAR HL/PPDI 01/08/231,09%
7.875% KENAN ADVANTAGE GROUP 31/07/231,06%
6.0005 TRANSDIGM INC1,00%
9.000% SOPHIA LP/FIN INC 30/09/230,99%
10.500% SOLERA LLC / SOLERA FINA 01/03/240,98%
7.750% ALTICE LUXEMBOURG SA 15/05/220,97%
5.875% CCO HLDGS LLC/CAP CORP 01/05/270,95%
5.875% DELL INT LLC / EMC CORP 15/06/210,93%
BAUSCH HEALTH COS INC 7.000 15/03/240,90%
6.125% UNITYMEDIA GMBH0,88%

Länderverteilung (21. 06. 2019)

USA85,19%
Kanada4,97%
Kasse3,51%
Nordamerika3,27%
Niederlande1,67%
Luxemburg1,39%

Branchenverteilung (21. 06. 2019)

Divers22,98%
Energie13,67%
Gesundheit / Healthcare13,28%
Informationstechnologie11,99%
Technologie8,38%
Industrie / Investitionsgüter8,07%
Telekommunikationsdienstleister7,17%
gewerbliche Dienstleistungen5,78%
Konsumgüter5,17%
Kasse3,51%

Assetverteilung (21. 06. 2019)

Renten96,49%
Geldmarkt/Kasse3,51%

Währungsverteilung (21. 06. 2019)

US-Dollar96,49%
Kasse3,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3510KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11840KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5741KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Carl Whitbeck
Herr Mike Graham
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.875,63 Mio. USD