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Basisdaten

WKN: A1W498
ISIN: IE00B8HFTC82
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,60%
1 Jahr: 15,41%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: 2,11%
3 Jahre: 19,14%
5 Jahre: 19,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2017)

10,45 $

-0,02 $ / -0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.020,18€
20171.179,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,28%
3 M-4,07%
6 M0,38%
lfd. Jahr-0,82%
1 Jahr9,13%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind absolute Renditen. Der Fonds investiert in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Papiere lauten auf die Lokalwährung (INR), aber auch auf Offshore- bzw. Fremdwährungen. Das Bonitätsrating der Wertpapiere muss A oder besser sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

India Government Bond33,62%
Dewan Housing Finance Ltd5,45%
Bajaj Finance ltd4,77%
Yes Bank Ltd4,49%
LIC Housing Finance Limited3,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,91%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,02k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,22%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,41k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio33,77k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2017)

India Government Bond33,62%
Dewan Housing Finance Ltd5,45%
Bajaj Finance ltd4,77%
Yes Bank Ltd4,49%
LIC Housing Finance Limited3,93%

Länderverteilung (25. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 07. 2017)

Renten99,69%
Geldmarkt/Kasse0,31%

Währungsverteilung (25. 07. 2017)

Divers99,69%
Kasse0,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 54KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2290KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 127KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Viral Bhuta
Fondsgesellschaft:UTI Indian Fixed Income Fund plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.01.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
258,20 Mio. USD

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