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Basisdaten

WKN: A1W2DV
ISIN: FR0011314293
Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,29%
1 Jahr: 9,36%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: 7,98%
3 Jahre: 14,64%
5 Jahre: 36,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2017)

79,10 €

-0,03 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016860,83€
2017938,42€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,62%-0,06%
3 M0,78%0,66%
6 M3,35%1,89%
lfd. Jahr0,29%-0,13%
1 Jahr9,36%7,98%
3 Jahrek.A.14,64%
5 Jahrek.A.36,20%
10 Jahrek.A.79,95%

 

Der Feederfonds des BNP PARIBAS OBLISELECT NORDIC HY 2019 (Masterfonds) zielt darauf ab, von attraktiven Renditen hochrentierlicher Unternehmensanleihen (mit spekulativem Charakter) der norwegischen und schwedischen Märkte zu profitieren. Der Fonds strebt über die vorgesehene Haltedauer der Anleihen von 4 Jahren bis zur Fälligkeit am 31. Mai 2019, eine annualisierte Netto-Performance zwischen 4% und 6% an. Der Fonds investiert zu mindestens 85% in die Anteilsklasse X des Masterfonds und legt zur Absicherung des Wechselkursrisikos maximal 15% seines Vermögens auf Devisenterminmärkten an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,06%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,78k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,86%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,91k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,42k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2017)

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Länderverteilung (18. 01. 2017)

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Branchenverteilung (18. 01. 2017)

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Assetverteilung (18. 01. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 01. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 575KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 324KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8843KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 303KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,15%
TER (Gesamtkostenquote) 20151,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds, Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Morten Steinsland
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:10.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:24,28 Mio. EUR

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