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Basisdaten

WKN: A1T9RT
ISIN: LU0687944123
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: 2,13%
3 Jahre: 2,30%
5 Jahre: -1,23%

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: 2,22%
3 Jahre: 7,10%
5 Jahre: 15,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2017)

10,94 CHF

-0,04 CHF / -0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013978,85€
2014958,36€
2015962,67€
2016964,39€
2017984,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,25%
3 M-2,94%
6 M-3,26%
lfd. Jahr-2,72%
1 Jahr0,68%
3 Jahre12,68%
5 Jahre7,59%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
18,91%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit angekündigten Fusions- und Übernahmetransaktionen und wahrt ein gut gestreutes Portfolio. Er baut sowohl Long-Positionen als auch synthetische gedeckte Short-Positionen auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Actelionk.A.
Alerek.A.
C.R. Bard Inc.k.A.
Mobile Eyek.A.
NXP Semiconductorsk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,06%8,92%8,16%k.A.
Sharpe Ratio0,710,530,30k.A.
Tracking Error2,24%7,76%6,99%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,211,32k.A.
Treynor Ratio2,013,951,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2017)

Actelionk.A.
Alerek.A.
C.R. Bard Inc.k.A.
Mobile Eyek.A.
NXP Semiconductorsk.A.
Privatebancorpk.A.
Sky PLCk.A.
Time Warner Inck.A.
Valspar Corp.k.A.
VCA Antech Inc.k.A.

Länderverteilung (18. 07. 2017)

USA65,00%
Großbritannien6,00%
Israel3,00%
Kanada3,00%
Westeuropa21,00%
Asien2,00%

Branchenverteilung (18. 07. 2017)

Technologie9,00%
Grundstoffe8,00%
Industrie / Investitionsgüter6,00%
Telekommunikationsdienstleister22,00%
Gesundheit / Healthcare21,00%
Versorger2,00%
Finanzen12,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,00%
Konsumgüter zyklisch10,00%

Assetverteilung (18. 07. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (18. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 573KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 233KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1141KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 364KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,57%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt
Fondsmanager: Herr Ralph Rocco
Fondsgesellschaft:MDO Management Company S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
30.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
285,18 Mio. EUR

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