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Basisdaten

WKN: A1T92J
ISIN: LU0922334643
Aktienfonds All Cap, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,13%
1 Jahr: -3,10%
3 Jahre: 27,71%
5 Jahre: 79,85%

lfd. Jahr: 3,55%
1 Jahr: 5,64%
3 Jahre: 22,00%
5 Jahre: 73,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

17,19 €

0,76 € / 4,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.361,10€
20151.390,02€
20161.285,71€
20171.833,04€
20181.796,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,71%
3 M-0,64%
6 M-1,55%
lfd. Jahr-4,13%
1 Jahr-3,10%
3 Jahre27,71%
5 Jahre79,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,15%
Wertentwicklung seit Auflage
71,90%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Finnlands, Norwegens, Dänemarks und Schwedens notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BW Offshore5,60%
BORR DRILLING LTD5,20%
A.P. Moller Maersk4,70%
SCHIBSTED AS3,70%
Getinge AB3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,57%13,59%13,03%k.A.
Sharpe Ratio0,040,580,91k.A.
Tracking Error5,56%6,45%6,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,121,06k.A.
Treynor Ratio0,457,0611,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

BW Offshore5,60%
BORR DRILLING LTD5,20%
A.P. Moller Maersk4,70%
SCHIBSTED AS3,70%
Getinge AB3,50%
SOLAR HOLDING AS3,30%
Stolt-Nielsen Ltd3,30%
FJORD1 ASA3,20%
Millicom International Cellular3,00%
SKF3,00%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Schweden39,10%
Norwegen28,80%
Finnland16,50%
Dänemark15,20%
Kasse0,30%
Skandinavien0,10%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Konsumgüter8,10%
Industrie / Investitionsgüter54,30%
Gesundheit / Healthcare5,70%
Finanzen3,10%
Telekommunikationsdienstleister3,00%
gewerbliche Dienstleistungen14,70%
Öl / Gas10,80%
Kasse0,30%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien
Fondsmanager: Herr Bertrand Puiffe
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
594,00 Mio. EUR