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Basisdaten

WKN: A1T8SK
ISIN: LU0823385512
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,33%
1 Jahr: -7,52%
3 Jahre: -7,23%
5 Jahre: -23,97%

lfd. Jahr: -4,09%
1 Jahr: -5,81%
3 Jahre: -2,38%
5 Jahre: 1,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 07. 2018)

83,64 €

0,12 € / 0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.005,10€
2015823,41€
2016798,15€
2017817,28€
2018757,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,90%
3 M-10,66%
6 M-10,74%
lfd. Jahr-8,33%
1 Jahr-7,52%
3 Jahre-7,23%
5 Jahre-23,97%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-7,23%
Wertentwicklung seit Auflage
-31,07%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern oder in diesen Ländern tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nota Do Tesouro Nacional 01/01/20234,14%
10% BRAZIL NTN-F 18-01/01/2029 FLAT 10,00 01/01/20293,61%
8.25% REP SOUTH AFRICA 13-31/03/2032 8,25 31/03/20323,57%
10,50% SOUTH AFRICAN GOVT 21/12/20262,98%
9% INDONESIA GOVT 15/03/20292,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,22%11,26%10,70%k.A.
Sharpe Ratio-0,70-0,23-0,49k.A.
Tracking Error8,59%7,82%8,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,710,930,82k.A.
Treynor Ratio-4,16-2,83-6,38k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2018)

Nota Do Tesouro Nacional 01/01/20234,14%
10% BRAZIL NTN-F 18-01/01/2029 FLAT 10,00 01/01/20293,61%
8.25% REP SOUTH AFRICA 13-31/03/2032 8,25 31/03/20323,57%
10,50% SOUTH AFRICAN GOVT 21/12/20262,98%
9% INDONESIA GOVT 15/03/20292,60%
10% INDONESIA IDGB 15/02/20282,33%
10% MEXICAN GOVT 20/11/20362,03%
8,5% FEDERAL LOAN BOND 17/09/20312,02%
3,63% THAILAND 16/06/20231,97%
6.0000% Colombia COLTE Apr 2028 28/04/20281,82%

Länderverteilung (17. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 07. 2018)

Renten97,87%
Geldmarkt/Kasse2,13%

Währungsverteilung (17. 07. 2018)

Polnischer Zloty8,21%
Divers43,06%
Brasilianischer Real13,16%
Thailändischer Baht13,11%
Mexikanischer Peso12,06%
Indonesische Rupiah10,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4195KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 350KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3629KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2873KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Carter
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
633,62 Mio. EUR