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Basisdaten

WKN: A1T8SK
ISIN: LU0823385512
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,80%
1 Jahr: -13,59%
3 Jahre: -6,20%
5 Jahre: -28,98%

lfd. Jahr: -5,59%
1 Jahr: -6,37%
3 Jahre: 6,76%
5 Jahre: 4,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

78,65 €

-0,22 € / -0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014946,63€
2015768,20€
2016794,81€
2017827,25€
2018718,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M-4,98%
6 M-16,13%
lfd. Jahr-13,80%
1 Jahr-13,59%
3 Jahre-6,20%
5 Jahre-28,98%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-7,68%
Wertentwicklung seit Auflage
-35,18%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern oder in diesen Ländern tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.25% REP SOUTH AFRICA 13-31/03/2032 8,25 31/03/20324,42%
4,88% THAILAND 22/06/20293,52%
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/20233,32%
9% INDONESIA GOVT 15/03/20292,63%
10% INDONESIA IDGB 15/02/20282,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,12%11,30%10,81%k.A.
Sharpe Ratio-1,070,03-0,52k.A.
Tracking Error8,29%7,82%8,15%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,300,980,83k.A.
Treynor Ratio-9,970,31-6,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

8.25% REP SOUTH AFRICA 13-31/03/2032 8,25 31/03/20324,42%
4,88% THAILAND 22/06/20293,52%
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/20233,32%
9% INDONESIA GOVT 15/03/20292,63%
10% INDONESIA IDGB 15/02/20282,27%
HUNGARY (REPUBLIC OF) 21/04/20212,17%
8,5% FEDERAL LOAN BOND 17/09/20311,93%
7.5% BANCO DAVIVIENDA1,85%
PARVEST BOND RMB XCA1,83%
8,20 REPUBLIC OF PERU 12/08/20261,75%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Renten89,79%
Geldmarkt/Kasse10,21%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Divers47,90%
Brasilianischer Real11,07%
Mexikanischer Peso10,73%
Kolumbianischer Peso7,81%
Indonesische Rupiah7,73%
Neue Türkische Lira7,43%
Russischer Rubel7,33%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 350KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3629KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Carter
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
588,86 Mio. EUR