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Basisdaten

WKN: A1T8SK
ISIN: LU0823385512
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,93%
1 Jahr: 15,06%
3 Jahre: -2,11%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,71%
1 Jahr: 0,73%
3 Jahre: 3,69%
5 Jahre: 2,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

93,91 €

0,22 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014856,52€
2015791,73€
2016640,05€
2017673,02€
2018772,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,93%
3 M3,45%
6 M3,32%
lfd. Jahr2,93%
1 Jahr15,06%
3 Jahre-2,11%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-5,33%
Wertentwicklung seit Auflage
-22,61%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern oder in diesen Ländern tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TURKEY 15/01/20204,74%
3,63% THAILAND 16/06/20233,15%
10,00% INDONESIA IDGB 15/02/20283,10%
10,00% Mexican Bonos 05/12/20242,95%
7.5% BANCO DAVIVIENDA 17-24/10/2022 7,50 24/10/20222,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,89%10,44%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,27-0,12k.A.k.A.
Tracking Error6,55%8,70%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,310,680,80k.A.
Treynor Ratio43,71-1,87-5,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

TURKEY 15/01/20204,74%
3,63% THAILAND 16/06/20233,15%
10,00% INDONESIA IDGB 15/02/20283,10%
10,00% Mexican Bonos 05/12/20242,95%
7.5% BANCO DAVIVIENDA 17-24/10/2022 7,50 24/10/20222,94%
9,00% INDONESIA GOVT 15/03/20292,69%
10,00% BRAZIL NTN-F 01/01/20212,34%
8.25% REP SOUTH AFRICA 13-31/03/20322,27%
Titulos De Tesoreria B 24/07/20242,22%
5.75% SERBIA T-BONDS 16-21/07/2023 5,75 21/07/20232,21%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Renten99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

Mexikanischer Peso9,95%
Polnischer Zloty8,92%
Südafrikanischer Rand8,09%
Divers42,25%
Neue Türkische Lira10,34%
Brasilianischer Real10,23%
Indonesische Rupiah10,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3333KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 350KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3018KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2873KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Carter
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
510,84 Mio. EUR

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