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Basisdaten

WKN: A1T82P
ISIN: LU0823449425
Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,33%
1 Jahr: 9,23%
3 Jahre: -9,73%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,19%
1 Jahr: -5,60%
3 Jahre: -15,05%
5 Jahre: -23,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2018)

56,58 €

-0,49 € / -0,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014996,74€
2015730,29€
2016587,24€
2017613,56€
2018671,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,28%
3 M-2,97%
6 M3,63%
lfd. Jahr-0,33%
1 Jahr9,23%
3 Jahre-9,73%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-8,13%
Wertentwicklung seit Auflage
-34,11%

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts Dow Jones UBS Commodity Index liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,18%12,96%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,42-0,24k.A.k.A.
Tracking Error8,68%9,17%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,251,26k.A.
Treynor Ratio4,13-2,45-6,82k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 04. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 04. 2018)

Zink7,50%
Nickel6,20%
Energie42,43%
Silber4,35%
Gold16,05%
Kupfer13,30%
Aluminium10,17%

Assetverteilung (24. 04. 2018)

Commodities100,00%

Währungsverteilung (24. 04. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4195KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3018KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2873KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt
Fondsmanager: Herr Olivier Rombi
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
293,48 Mio. EUR