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Basisdaten

WKN: A1T6NA
ISIN: FR0011408384
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,74%
1 Jahr: 4,95%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,53%
1 Jahr: 5,04%
3 Jahre: 7,90%
5 Jahre: 21,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2017)

1.102,66 €

0,11 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016993,83€
20171.041,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,58%
3 M0,97%
6 M-0,57%
lfd. Jahr2,74%
1 Jahr4,95%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist bestrebt, den Anleger vom speziellen Risiko-/Ertragsverhältnis von Wandelanleihen der Eurozone profitieren zu lassen. Er investiert jederzeit mindestens 2/3 des Gesamtvermögens in Wandelanleihen und/oder Umtauschanleihen und/oder in Aktien rückzahlbare Schuldverschreibungen und/oder Optionsanleihen und/oder auf Aktien indexierte Anleihen oder ähnliche Titel, bei deren Basiswert es sich um Untenehmen handelt, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD, mehrheitlich in der Eurozone, haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMERICA MOVIL 28.05.20203,90%
1,1% TELECOM ITALIA SPA 26.03.20223,70%
TELEFONICA 09.03.20213,60%
VEOLIA ENVIRON. 15.03.20213,60%
IBERDROLA INTL 11.11.20223,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,94%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,04k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,09%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,98k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,16k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2017)

AMERICA MOVIL 28.05.20203,90%
1,1% TELECOM ITALIA SPA 26.03.20223,70%
TELEFONICA 09.03.20213,60%
VEOLIA ENVIRON. 15.03.20213,60%
IBERDROLA INTL 11.11.20223,20%
ENI 13.04.20223,10%
DEUTSCHE WOHNEN 26.07.20242,90%
1,9% BRENNTAG FIN. 02.12.20222,80%
0,3% GRAND CITY PRO 02.03.20222,70%
INGENICO GROUP 26.06.20222,60%

Länderverteilung (23. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 11. 2017)

Wandelanleihen93,60%
Geldmarkt/Kasse6,40%

Währungsverteilung (23. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1338KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 266KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3174KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2018KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Fondsmanager: Union Bancaire Gestion Institutionnelle
Fondsgesellschaft:Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.02.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.794,96 Mio. EUR

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