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Basisdaten

WKN: A1KBBY
ISIN: LU0871835996
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,01%
1 Jahr: 10,54%
3 Jahre: 24,46%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,86%
1 Jahr: 7,85%
3 Jahre: 26,96%
5 Jahre: 53,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

142,67 €

-0,88 € / -0,61%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.146,36€
20151.310,00€
20161.289,00€
20171.439,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,34%
3 M-3,55%
6 M-5,30%
lfd. Jahr-1,01%
1 Jahr10,54%
3 Jahre24,46%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,79%
Wertentwicklung seit Auflage
42,67%

Ziel des Fonds ist die Anlage in ein Portfolio aus Aktien, die von großen Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, der Eurozone und Japan begeben werden und deren Auswahl mithilfe der CROCI Branchen Stars-Strategie (Strategie) erfolgt, bei der Aktien auf der Grundlage einer wirtschaftlichen Bewertung ausgewählt werden, für die die CROCI-Methode (Cash Return On Capital Invested) (CROCI-Methode) eingesetzt wird. CROCI-Methode und Strategie wurden von der Deutsche Bank CROCI(R) Investment Strategy and Valuation Group entwickelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk3,87%
Ryanair Holdings PLC3,69%
Safran SA3,67%
Continental3,61%
Bayer AG3,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,35%13,18%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,500,63k.A.k.A.
Tracking Error6,67%7,16%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,230,98k.A.k.A.
Treynor Ratio11,398,55k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Novo Nordisk3,87%
Ryanair Holdings PLC3,69%
Safran SA3,67%
Continental3,61%
Bayer AG3,59%
Adecco3,55%
Sanofi3,52%
EATON CORPORATION PLC3,43%
Roche Holding3,43%
Central Japan Railway Co.3,42%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Welt6,70%
Schweiz6,59%
Deutschland6,42%
USA40,24%
Japan36,82%
Frankreich3,23%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Gesundheit / Healthcare33,91%
Konsumgüter33,09%
Industrie / Investitionsgüter33,00%

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4060KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 406KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3223KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1350KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Ltd
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.10.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
484,12 Mio. EUR

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