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Basisdaten

WKN: A1KBBY
ISIN: LU0871835996
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,28%
1 Jahr: 8,19%
3 Jahre: 26,13%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,91%
1 Jahr: 9,61%
3 Jahre: 22,69%
5 Jahre: 64,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

153,18 €

0,35 € / 0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013996,80€
20141.214,50€
20151.206,66€
20161.399,54€
20171.533,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,18%
3 M7,78%
6 M2,74%
lfd. Jahr6,28%
1 Jahr8,19%
3 Jahre26,13%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,93%
Wertentwicklung seit Auflage
53,18%

Ziel des Fonds ist die Anlage in ein Portfolio aus Aktien, die von großen Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, der Eurozone und Japan begeben werden und deren Auswahl mithilfe der CROCI Branchen Stars-Strategie (Strategie) erfolgt, bei der Aktien auf der Grundlage einer wirtschaftlichen Bewertung ausgewählt werden, für die die CROCI-Methode (Cash Return On Capital Invested) (CROCI-Methode) eingesetzt wird. CROCI-Methode und Strategie wurden von der Deutsche Bank CROCI(R) Investment Strategy and Valuation Group entwickelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gilead Sciences3,91%
Biogen Idec Inc.3,69%
Amgen3,51%
Itochu Corp.3,50%
Dr Horton Inc3,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,01%13,14%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,180,66k.A.k.A.
Tracking Error4,07%6,75%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,00k.A.k.A.
Treynor Ratio7,998,62k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

Gilead Sciences3,91%
Biogen Idec Inc.3,69%
Amgen3,51%
Itochu Corp.3,50%
Dr Horton Inc3,48%
Twenty-First Century Fox, Inc.3,48%
Subaru Corp.3,47%
Astellas Pharma3,41%
Eaton Corp3,39%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES3,36%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

Deutschland6,63%
Schweiz6,43%
Welt6,27%
USA39,91%
Japan37,64%
Frankreich3,12%

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Konsumgüter34,10%
Industrie / Investitionsgüter33,98%
Gesundheit / Healthcare31,92%

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2782KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 406KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3223KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2160KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Ltd
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.10.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
480,33 Mio. EUR

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