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Basisdaten

WKN: A1KADC
ISIN: LU0826399429
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,64%
1 Jahr: 8,50%
3 Jahre: 14,30%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,58%
1 Jahr: -0,11%
3 Jahre: 14,46%
5 Jahre: 29,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

126,28 $

0,38 $ / 0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.028,05€
20141.088,59€
20151.063,98€
20161.143,81€
20171.238,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,14%
3 M-0,47%
6 M-5,09%
lfd. Jahr-5,59%
1 Jahr-1,42%
3 Jahre21,09%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel dieses Fonds ist, das Kapital zu erhalten und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des nordamerikanischen Marktes für hochrentierende Anleihen liegt. Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines gesamten Vermögens in hochrentierende Anleihen mit festem Coupon oder festem und bedingtem oder variablem Coupon von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.75% Univision Communications Inc 15-09-20221,16%
9% Associated Materials LLC / A 01-01-20241,09%
6.375% Virgin Media Finance PLC 15-04-20231,02%
GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-20401,02%
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,43%9,44%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,270,81k.A.k.A.
Tracking Error1,71%2,84%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,311,32k.A.
Treynor Ratio1,355,815,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

6.75% Univision Communications Inc 15-09-20221,16%
9% Associated Materials LLC / A 01-01-20241,09%
6.375% Virgin Media Finance PLC 15-04-20231,02%
GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-20401,02%
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF1,00%
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF1,00%
6.5% International Game Technolog 15-02-20250,91%
7.5% HCA Inc 15-02-20220,89%
9% Sprint Communications Inc 15-11-20180,87%
6.5% Clear Channel Worldwide Hold 15-11-20220,77%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Europa97,41%
Kasse2,59%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten97,41%
Geldmarkt/Kasse2,59%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1886KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1467KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Jim Schaeffer
Herr Ben Miller
Herr Kevin Bakker
Herr Derek Thoms
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.12.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
666,68 Mio. USD

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