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Basisdaten

WKN: A1JZLB
ISIN: DE000A1JZLB9
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: -0,81%
3 Jahre: 5,00%
5 Jahre: 18,24%

lfd. Jahr: -0,87%
1 Jahr: -1,23%
3 Jahre: 1,14%
5 Jahre: 12,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

57,22 €

-0,17 € / -0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.085,85€
20151.123,46€
20161.119,02€
20171.190,70€
20181.181,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,21%
3 M0,97%
6 M-0,92%
lfd. Jahr-0,54%
1 Jahr-0,81%
3 Jahre5,00%
5 Jahre18,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,89%
Wertentwicklung seit Auflage
16,45%

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Die Fondsanlagestrategie basiert auf einem marktorientierten Top-Down-Ansatz und ist eine Investmentstrategie, bei der die Wertpapierselektion hauptsächlich auf Basis des volkswirtschaftlichen Umfeldes durchgeführt wird. Beabsichtigt wird eine Umsetzung der Strategie durch Investments in weltweite Kernmärkte und möglichst breite Risikostreuung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ComStage DAX TR UCITS ETF5,13%
ComStage EURO STOXX 50 (R) NR UCITS ETF I4,02%
Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund I (USD)3,64%
Candriam Bonds Total Return C2,98%
JPM Income Opportunity I (perf) (acc) - USD2,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,43%4,12%3,82%k.A.
Sharpe Ratio0,030,300,78k.A.
Tracking Error0,84%1,07%1,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,131,02k.A.
Treynor Ratio0,051,082,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

ComStage DAX TR UCITS ETF5,13%
ComStage EURO STOXX 50 (R) NR UCITS ETF I4,02%
Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund I (USD)3,64%
Candriam Bonds Total Return C2,98%
JPM Income Opportunity I (perf) (acc) - USD2,96%
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income I EUR (ND)2,78%
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Ah EUR2,73%
AIS - MSCI Nordic ETF2,68%
ODDO BHF Euro Credit Short Duration DP-EUR2,68%
HSBC GIF GEM Debt Total Return L1CHEUR2,63%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Welt60,02%
Großbritannien6,75%
Frankreich6,12%
Deutschland4,89%
Niederlande4,35%
Luxemburg2,18%
USA11,56%
Österreich1,43%
Spanien1,36%
Jersey1,13%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Renten47,61%
Rentenfonds32,59%
Aktienfonds19,97%
Geldmarkt/Kasse0,21%
gemischt-0,38%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Euro89,79%
US-Dollar10,21%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 504KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 364KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 262KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,25%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
356,85 Mio. EUR