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Basisdaten

WKN: A1JZA2
ISIN: LU0788109477
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,02%
1 Jahr: 2,18%
3 Jahre: 7,94%
5 Jahre: 18,36%

lfd. Jahr: -0,82%
1 Jahr: 1,49%
3 Jahre: 4,93%
5 Jahre: 22,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

13,60 HK$

0,22 HK$ / 1,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.093,45€
20151.096,07€
20161.063,73€
20171.160,75€
20181.186,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,07%
3 M4,42%
6 M-0,48%
lfd. Jahr0,48%
1 Jahr-0,30%
3 Jahre1,16%
5 Jahre30,95%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
44,71%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC2,39%
Microsoft Corp.1,90%
Facebook Inc Class A1,58%
AMAZON COM INC1,07%
Comcast Corp. A1,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,15%8,86%8,61%k.A.
Sharpe Ratio-0,090,090,72k.A.
Tracking Error3,49%3,99%4,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,231,25k.A.
Treynor Ratio-0,500,644,96k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

APPLE INC2,39%
Microsoft Corp.1,90%
Facebook Inc Class A1,58%
AMAZON COM INC1,07%
Comcast Corp. A1,06%
Alphabet Inc. - Class C1,04%
DowDuPont0,89%
Koninklijke Philips NV0,88%
Bank of America Corp0,87%
Williams Inc0,79%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Nordamerika51,47%
Europa13,60%
Welt12,76%
Kasse10,37%
Emerging Markets10,18%
Asien1,04%
Japan0,58%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Divers86,21%
Grundstoffe3,42%
Kasse10,37%

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Aktien59,45%
Renten26,76%
Geldmarkt/Kasse10,37%
Commodities3,42%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Japanischer Yen8,97%
Euro7,97%
US-Dollar67,11%
Britisches Pfund Sterling4,31%
Divers11,64%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Aldo Roldan
Herr Dennis Stattman
Herr Dan Chamby
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:HKD
Auflegungsdatum:
13.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15.188,57 Mio. EUR