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Basisdaten

WKN: A1JWAK
ISIN: LU0766124126
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 35,96%
1 Jahr: 32,92%
3 Jahre: 51,85%
5 Jahre: 111,11%

lfd. Jahr: 29,06%
1 Jahr: 27,88%
3 Jahre: 48,08%
5 Jahre: 85,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

22,61 €

0,27 € / 1,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.212,21€
20141.424,61€
20151.601,72€
20161.628,67€
20172.129,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,70%
3 M12,38%
6 M17,94%
lfd. Jahr35,96%
1 Jahr32,92%
3 Jahre51,85%
5 Jahre111,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
15,95%
Wertentwicklung seit Auflage
126,10%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in China oder Hongkong haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,70%
Tencent Holdings Ltd.8,70%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.5,20%
Aia Group Ltd4,00%
China Life Insurance Co. Ltd.4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,43%17,89%15,66%k.A.
Sharpe Ratio2,590,780,98k.A.
Tracking Error4,23%6,09%5,57%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,840,86k.A.
Treynor Ratio24,7516,4917,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,70%
Tencent Holdings Ltd.8,70%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.5,20%
Aia Group Ltd4,00%
China Life Insurance Co. Ltd.4,00%
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.3,50%
Baidu Inc.3,10%
China Mobile Ltd3,00%
Galaxy Entertainment2,80%
JD.com2,80%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

China75,90%
Kasse3,60%
Taiwan2,10%
Hongkong16,80%
Cayman Islands0,70%
Singapur0,60%
Großbritannien0,30%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Telekommunikationsdienstleister5,60%
Kasse3,60%
Gesundheit / Healthcare3,40%
Informationstechnologie29,50%
Konsumgüter26,00%
Finanzen18,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,20%
Industrie / Investitionsgüter1,20%
Versorger1,00%
Immobilien0,60%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien96,40%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1829KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Raymond Ma
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.05.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.708,00 Mio. EUR

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