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Basisdaten

WKN: A1JVC6
ISIN: IE00B59JG481
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,62%
1 Jahr: 10,01%
3 Jahre: 2,98%
5 Jahre: 16,35%

lfd. Jahr: 3,91%
1 Jahr: 5,03%
3 Jahre: 5,95%
5 Jahre: 22,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2017)

205,87 $

-0,10 $ / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.038,54€
20141.129,74€
2015915,83€
20161.070,01€
20171.190,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,69%
3 M-2,96%
6 M-0,27%
lfd. Jahr2,68%
1 Jahr2,60%
3 Jahre10,55%
5 Jahre26,36%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen in Asien, vor allem in Ländern, die Mitglieder der Vereinigung südostasiatischer Nationen (ASEAN) sind, und die nach Ansicht des Fondsmanagements vom Wirtschaftswachstum und der Wirtschaftsentwicklung der Region profitieren. Zu den Mitgliedern von ASEAN zählen Singapur, Thailand, die Philippinen, Malaysia, Indonesien und Vietnam.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DBS Group Holdings6,90%
United Overseas Bank6,30%
PT Telekomunikasi Tbk4,40%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)3,90%
Bank Rakyat Indonesia3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,77%13,57%14,47%k.A.
Sharpe Ratio-0,050,310,36k.A.
Tracking Error3,27%3,28%3,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,981,02k.A.
Treynor Ratio-0,354,265,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2017)

DBS Group Holdings6,90%
United Overseas Bank6,30%
PT Telekomunikasi Tbk4,40%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)3,90%
Bank Rakyat Indonesia3,20%
PT United Tractors3,10%
Sime Darby Berhad2,80%
CP ALL Public Company Limited2,50%
GENTING BHD2,50%
PT Bank Negara Indonesia2,40%

Länderverteilung (19. 09. 2017)

Philippinen9,20%
Vietnam3,50%
Indonesien27,90%
Singapur23,50%
Thailand18,30%
Malaysia16,40%
ASEAN1,20%

Branchenverteilung (19. 09. 2017)

Energie6,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,50%
Informationstechnologie4,80%
Telekommunikationsdienstleister4,40%
Finanzen32,40%
Divers3,60%
Industrie / Investitionsgüter18,00%
Konsumgüter zyklisch12,80%
Immobilien11,60%

Assetverteilung (19. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1323KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1207KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1340KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Herr Soo-Hai Lim
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.08.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
469,20 Mio. USD

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